INM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 07-31 |
2004 (Q3) 04-30 |
2004 (Q2) 01-31 |
2003 (Q1) 10-31 |
2003 (Q4) 07-31 |
2003 (Q3) 04-30 |
2003 (Q2) 01-31 |
2002 (Q1) 10-31 |
2002 (Q4) 07-31 |
2002 (Q3) 04-30 |
2002 (Q2) 01-31 |
2001 (Q1) 10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-13 | 2023-11-14 | 2023-09-29 | 2023-05-15 | 2023-02-17 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -1478185 | -2536828 | -338391 | -1997944 | -2101087 | -3510200 |
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| Cash From Operating Activities | -1848133 | -2174213 | -657934 | -1656626 | -2713096 | -2255543 |
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| Depreciation and Amortization | 152608 | 149364 | 150972 | 149161 | 147356 | 148508 |
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| Deferred Income Tax | 169434 | 94948 | 7639092 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 18264 | 25191 | 40480 | 50357 | 70638 | 116680 |
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| Other Non-Cash Items | -481 | -538 | -7886603 | -3 | 125061 | 478545 |
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| Changes in Working Capital | -709773 | 93650 | -263484 | 141803 | -955064 | 510924 |
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| Accounts Receivable | -207019 | 94549 | -111790 | -88652 | -91563 | 72858 |
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| Inventory | 217784 | 390329 | -18590 | 283575 | 165017 | 135559 |
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| Accounts Payable | -749194 | -375057 | -912235 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 28656 | -16171 | 779131 | -53120 | -1028518 | 302507 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -9291 | 0 | -33606 | -128198 | -500000 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9219.6694721965 | 0 | -33606 | -128198 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -118452.05759944601 | 490375 | -490375.850704822 | 0 |
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| Purchases of Securities | 163.658686319 | -21317 | -42158.5618093062 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -163.658686319 | 21317 | 42158 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -71.33052780350044 | 0 | 118452 | -490375 | -9624.14929517801 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 4654042 | 0 | -654 | -63697 | 5315247 | 5429104 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 4654042 | 0 | -12000436 | 174 | 5999897 | 6000365 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 11999782 | -63871 | -684650 | -571261 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -412966618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 2796618 | -2174213 | -691540 | -1848521 | 2102151 | 3173561 |
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| Cash at Beginning of Period | 6738304 | 8912517 | 9604057 | 11452578 | 9350427 | 6176866 |
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| Cash at End of Period | 9534922 | 6738304 | 8912517 | 9604057 | 11452578 | 9350427 |
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| Free Cash Flow | -1857352.6694721966 | -2174213 | -691540 | -1784824 | -2713096 | -2255543 |
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| Operating Cash Flow | -1848133 | -2174213 | -657934 | -1656626 | -2713096 | -2255543 |
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| Capital Expenditure | -9219.6694721965 | 0 | -33606 | -128198 | 0 | 0 |
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