INVO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-16 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-04-17 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -1994782 | -1248440 | -2240511 | -2550879 | -2767035 | -2549623 |
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| Cash From Operating Activities | -714883 | -1247311 | -1644399 | -1148461 | -1004145 | -1648254 |
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| Depreciation and Amortization | 141598 | 20504 | -38154 | 76946 | 77554 | 77104 |
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| Deferred Income Tax | -6324 | 8163 | -3788 | 0 | 810 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 179531 | 265473 | 426254 | 522237 | 412199 | 505622 |
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| Other Non-Cash Items | 440425 | 356161 | 167718 | 251115 | 219054 | 66470 |
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| Changes in Working Capital | 524669 | -649172 | 44082 | 552120 | 1053273 | 252173 |
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| Accounts Receivable | -23769 | -41873 | 24812 | -22571 | -5838 | -14826 |
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| Inventory | -10287 | 25798 | -9099 | -7317 | 16529 | 1865 |
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| Accounts Payable | 582033 | -90009 | -65515 | 498169 | 657924 | 222583 |
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| Deferred Revenue | -23308 | -543088 | 93884 | 83839 | 384658 | 42551 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 33290 | -2258217 | -261505 | -8447 | 8583 | -3008 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -75000 | -108217 | -261505 | 0 | 135 | -3008 |
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| Payments for Acquisitions | 108290 | -2150000 | 0 | -8447 | 8448 | 0 |
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| Purchases of Securities | 8447 | 0 | 0 | -8447 | 8448 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2494879 | 0 | 0 | 0 | -16896 | 0 |
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| Other Investing Activities | -2503326 | 0 | 0 | 8447 | 8448 | -426 |
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| Cash From Financing Activities | -141527 | 4448587 | -169856 | 3255018 | 800000 | -25200 |
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| Debt Repayment | -141526 | -993725 | -190151 | -170000 | -800000 | 0 |
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| Common Stock Issued | -23052 | 2996062 | 20296 | 2708642 | -289800 | -25200 |
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| Common Stock Repurchased | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25200 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1235401 | 2446250 | -1 | 716376 | 1889800 | 25200 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1085098 | -982547 | 2067645 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -823120 | 943059 | -2075760 | 2098110 | -195562 | -1676462 |
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| Cash at Beginning of Period | 1055544 | 112485 | 2188245 | 90135 | 285697 | 1962159 |
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| Cash at End of Period | 232424 | 1055544 | 112485 | 2188245 | 90135 | 285697 |
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| Free Cash Flow | -789883 | -1355528 | -1905904 | -1148461 | -1004010 | -1651262 |
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| Operating Cash Flow | -714883 | -1247311 | -1644399 | -1148461 | -1004145 | -1648254 |
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| Capital Expenditure | -75000 | -108217 | -261505 | 0 | 135 | -3008 |
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