IRBT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-14 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -63594000 | -79205000 | -80800000 | -81112000 | -84102000 | -128366000 |
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| Cash From Operating Activities | -1156000 | -55526000 | 36396000 | -94507000 | 122574000 | -26083000 |
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| Depreciation and Amortization | 11424000 | 6524000 | 7301000 | 7542000 | 8791000 | 19363000 |
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| Deferred Income Tax | 2448000 | 2116000 | 1352000 | 647000 | 5709000 | 48557000 |
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| Stock Based Compensation | 10176000 | 9375000 | 8573000 | 7932000 | 8397000 | 8277000 |
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| Other Non-Cash Items | -8463000 | 12354000 | 3629000 | -3562000 | -4322000 | 1379000 |
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| Changes in Working Capital | 46853000 | -6690000 | 96341000 | -25954000 | 188101000 | 24707000 |
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| Accounts Receivable | -3805000 | -1829000 | -43261000 | 37147000 | 70983000 | -46605000 |
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| Inventory | 91035000 | -75215000 | 56943000 | 52947000 | 134846000 | -15047000 |
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| Accounts Payable | -33508000 | 73053000 | 65781000 | -109930000 | -49544000 | 34466000 |
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| Deferred Revenue | -6869000 | -2699000 | 16878000 | 19836000 | 31816000 | 51893000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -25954000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 250000 | -673000 | -1143000 | -1529000 | -3430000 | -3721000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 270000 | -618000 | -1058000 | -1456000 | -3430000 | -4001000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -3113000 | -280000 |
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| Purchases of Securities | -20000 | -55000 | -85000 | -73000 | 0 | -60000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 |
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| Other Investing Activities | -20000 | -55000 | -85000 | -73000 | 3113000 | 280000 |
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| Cash From Financing Activities | -878000 | 188058000 | -27219000 | 25409000 | -88555000 | 55012000 |
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| Debt Repayment | -11837000 | -200000000 | -27000000 | -27000000 | -90000000 | -55000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1445000 | 186000 |
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| Common Stock Repurchased | -878000 | -105000 | -219000 | -1600000 | 0 | -174000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 10959000 | 388163000 | -219000 | 79409000 | -88555000 | 165012000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1737000 | 1595000 | 2005000 | 593000 | -2228000 | 971000 |
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| Net Change in Cash | -4528000 | 133454000 | 10039000 | -70034000 | 28361000 | 26179000 |
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| Cash at Beginning of Period | 189649000 | 57954000 | 47915000 | 117949000 | 89588000 | 63409000 |
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| Cash at End of Period | 185121000 | 191408000 | 57954000 | 47915000 | 117949000 | 89588000 |
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| Free Cash Flow | -886000 | -56144000 | 35338000 | -95963000 | 119144000 | -30084000 |
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| Operating Cash Flow | -1156000 | -55526000 | 36396000 | -94507000 | 122574000 | -26083000 |
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| Capital Expenditure | 270000 | -618000 | -1058000 | -1456000 | -3430000 | -4001000 |
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