IRCP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | -1709000000 | -17153000000 | -10158000000 | -8987000000 | 12349000000 | 18851831000 |
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| Cash From Operating Activities | 1614000000 | -1825000000 | 8398000000 | -1441000000 | -3850000000 | 81676000 |
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| Depreciation and Amortization | 81000000 | 123000000 | 104000000 | 46000000 | 71000000 | 97827000 |
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| Deferred Income Tax | -1044000000 | 14706000000 | -2760000000 | -2580000000 | 4220000000 | 4328697000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 4542000000 | 2075000000 | 21763000000 | 9870000000 | -20313000000 | -22873933000 |
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| Changes in Working Capital | -256000000 | -1576000000 | -551000000 | 210000000 | -177000000 | -322746000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 2000000 | 48000000 | 6000000 | 14000000 | 2000000 | -817000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -258000000 | -1624000000 | -557000000 | 196000000 | -179000000 | -321929000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1549000000 | 3851000000 | -9368000000 | 6145000000 | 9126000000 | 1751179000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -85000000 | -79000000 | -115000000 | -19000000 | -9000000 | -70021000 |
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| Payments for Acquisitions | -27000000 | 50000000 | -9000000 | -8000000 | -62000000 | -8319000 |
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| Purchases of Securities | -819000000 | -3162000000 | 1016000000 | -5328000000 | -5562000000 | 348617000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 614000000 | 4432000000 | -418000000 | 9949000000 | 5938000000 | 2191697000 |
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| Other Investing Activities | 1866000000 | 2610000000 | -9842000000 | 1551000000 | 8821000000 | -710795000 |
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| Cash From Financing Activities | -2749000000 | -2517000000 | -255000000 | -6815000000 | -7655000000 | -89009000 |
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| Debt Repayment | -277000000 | -852000000 | -4078000000 | -239000000 | -11530000000 | -957731000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -255000000 | -268000000 | 0 | 0 | -37286000 |
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| Other Financing Activities | -2472000000 | -1410000000 | 4091000000 | -6576000000 | 3875000000 | 906008000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 44000000 | 52000000 | 16000000 | -5000000 | 33000000 | 249452000 |
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| Net Change in Cash | 121000000 | 235000000 | -506000000 | -1564000000 | -2353000000 | 1993298000 |
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| Cash at Beginning of Period | 867000000 | 558000000 | 1064000000 | 2628000000 | 4981000000 | 2633311000 |
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| Cash at End of Period | 988000000 | 793000000 | 558000000 | 1064000000 | 2628000000 | 4626609000 |
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| Free Cash Flow | 1529000000 | -1904000000 | 8283000000 | -1460000000 | -3859000000 | 11655000 |
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| Operating Cash Flow | 1614000000 | -1825000000 | 8398000000 | -1441000000 | -3850000000 | 81676000 |
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| Capital Expenditure | -85000000 | -79000000 | -115000000 | -19000000 | -9000000 | -70021000 |
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