IRM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 74061000 | 29194000 | 91391000 | 1143000 | 65535000 | 125653000 |
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| Cash From Operating Activities | 130038000 | 447193000 | 220280000 | 317286000 | 128808000 | 367340000 |
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| Depreciation and Amortization | 215655000 | 216800000 | 190662000 | 203462000 | 182094000 | 208693000 |
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| Deferred Income Tax | 1125000 | -27537000 | -10526000 | -1384000 | 4183000 | -32929000 |
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| Stock Based Compensation | 14039000 | 20604000 | 18313000 | 22373000 | 12509000 | 10938000 |
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| Other Non-Cash Items | 444932000 | 41773000 | -2536000 | 68642000 | 27466000 | -50888000 |
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| Changes in Working Capital | -174425000 | 166359000 | -67024000 | 23050000 | -162979000 | 105873000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -174425000 | 166359000 | -67024000 | 23050000 | -162979000 | 105873000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -525609000 | -409273000 | -389801000 | -372739000 | -272543000 | -356663000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -408735000 | -377004000 | -364705000 | -336125000 | -267263000 | -280593000 |
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| Payments for Acquisitions | -116874000 | -7917000 | -12467000 | -20371000 | -16924000 | -106610000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 15830000 | 0 | 0 | -15830000 | -27133000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -15830000 | 0 | 0 | 15830000 | 27133000 |
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| Other Investing Activities | -25304000 | -24352000 | -12629000 | -16243000 | 11644000 | 30540000 |
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| Cash From Financing Activities | 362099000 | 21794000 | 194045000 | 59926000 | 149901000 | -19240000 |
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| Debt Repayment | -749126000 | -4537970000 | -3568741000 | -5438120000 | -4650945000 | -3555317000 |
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| Common Stock Issued | -29498000 | 5048000 | 1980000 | 5489000 | -21271000 | 4135000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -5048000 | -13802000 | -5489000 | 21271000 | -4135000 |
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| Dividends Paid | -198013000 | -189983000 | -180607000 | -180546000 | -186514000 | -180319000 |
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| Other Financing Activities | -159516000 | 4749747000 | 3955215000 | 5678592000 | 4987360000 | 3716396000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2338000 | -7427000 | -3515000 | -1422000 | -1521000 | -4863000 |
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| Net Change in Cash | -31134000 | 52287000 | 21009000 | 3051000 | 4645000 | -13426000 |
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| Cash at Beginning of Period | 222789000 | 170502000 | 149493000 | 146442000 | 141797000 | 155223000 |
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| Cash at End of Period | 191655000 | 222789000 | 170502000 | 149493000 | 146442000 | 141797000 |
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| Free Cash Flow | -278697000 | 70189000 | -144425000 | -18839000 | -138455000 | 86747000 |
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| Operating Cash Flow | 130038000 | 447193000 | 220280000 | 317286000 | 128808000 | 367340000 |
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| Capital Expenditure | -408735000 | -377004000 | -364705000 | -336125000 | -267263000 | -280593000 |
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