ISRG Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-04-19 | 2024-01-31 | 2023-10-20 | 2023-07-24 | 2023-04-20 | 2023-02-10 |
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| Net Income/Starting Line | 544900000 | 610700000 | 419800000 | 426000000 | 360800000 | 336700000 |
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| Cash From Operating Activities | 38800000 | 228300000 | 548400000 | 665700000 | 371400000 | 437900000 |
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| Depreciation and Amortization | 109300000 | 123200000 | 108600000 | 97300000 | 92700000 | 106200000 |
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| Deferred Income Tax | -7200000 | -219800000 | -43300000 | -27000000 | 9300000 | -83300000 |
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| Stock Based Compensation | 153300000 | 150400000 | 156100000 | 146500000 | 139800000 | 127600000 |
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| Other Non-Cash Items | 335300000 | 3000000 | 8000000 | 17000000 | 12300000 | 11500000 |
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| Changes in Working Capital | -540000000 | -439200000 | -100800000 | 5900000 | -243500000 | -60800000 |
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| Accounts Receivable | 2200000 | -166600000 | -59000000 | 22400000 | 16900000 | -92100000 |
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| Inventory | -179600000 | -184300000 | -239600000 | -161500000 | -127100000 | -127500000 |
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| Accounts Payable | -7500000 | 14000000 | -8800000 | 19600000 | 16900000 | -5000000 |
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| Deferred Revenue | -355100000 | -102300000 | 206600000 | 125400000 | -150200000 | 163800000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -128500000 | -1044200000 | -446600000 | 557600000 | 573100000 | 574800000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -241900000 | -435500000 | -256300000 | -178300000 | -194100000 | -137700000 |
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| Payments for Acquisitions | -113400000 | -1800000 | 200000 | -7300000 | -767200000 | -1200000 |
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| Purchases of Securities | -905900000 | -1387200000 | -806200000 | -10500000 | -3500000 | -5900000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1019300000 | 780300000 | 615700000 | 753700000 | 770700000 | 719600000 |
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| Other Investing Activities | 113400000 | -606900000 | -190500000 | 743200000 | 767200000 | 713700000 |
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| Cash From Financing Activities | 179900000 | -31500000 | 61800000 | 63300000 | -381200000 | -963500000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 180400000 | 44100000 | 77400000 | 74600000 | 100200000 | 233800000 |
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| Common Stock Repurchased | -226600000 | -66300000 | -14800000 | -10900000 | -350000000 | -1000800000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -500000 | -9300000 | -800000 | -400000 | -131400000 | -196500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 6800000 | -5400000 | 1700000 | 5200000 | 1800000 | -2500000 |
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| Net Change in Cash | 89400000 | -852800000 | 165300000 | 1291800000 | 565100000 | 46700000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2750100000 | 3622900000 | 3457600000 | 2165800000 | 1600700000 | 1554000000 |
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| Cash at End of Period | 2839500000 | 2770100000 | 3622900000 | 3457600000 | 2165800000 | 1600700000 |
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| Free Cash Flow | -203100000 | -207200000 | 292100000 | 487400000 | 177300000 | 300200000 |
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| Operating Cash Flow | 38800000 | 228300000 | 548400000 | 665700000 | 371400000 | 437900000 |
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| Capital Expenditure | -241900000 | -435500000 | -256300000 | -178300000 | -194100000 | -137700000 |
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