IVR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-06 | 2023-08-03 | 2023-05-09 | 2023-02-21 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 27199000 | -68599000 | 4078000 | 21463000 | 36461000 | -101428000 |
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| Cash From Operating Activities | 31672000 | 52371000 | 86580000 | 67164000 | 69299000 | 46005000 |
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| Depreciation and Amortization | -767000 | -1677000 | -3060000 | -4332000 | -4696000 | -4697000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 15366000 | 138211000 | 67475000 | 49462000 | 24313000 | 155936000 |
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| Changes in Working Capital | -10126000 | -15564000 | 18087000 | 571000 | 13221000 | -3806000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -10126000 | -15564000 | 18087000 | 571000 | 13221000 | -3806000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 362982000 | -69806000 | -133085000 | -696894000 | -421638000 | -636074000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -1422342000 | -2112618000 | -916246000 | -1541906000 | 20721815000 | -6275631000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2033438000 | 2042811000 | 783161000 | 844972000 | 4150074000 | 5639552000 |
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| Other Investing Activities | -248114000 | 1000 | 28579000 | 40000 | -25293527000 | 5000 |
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| Cash From Financing Activities | -555762000 | 43475000 | 151338000 | 579821000 | 366755000 | 523648000 |
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| Debt Repayment | -526255000 | -27618000 | -144467000 | -575206000 | -352424000 | -621189000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 42344000 | 30968000 | 35792000 | 43173000 | 38726000 |
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| Common Stock Repurchased | -4443000 | -2723000 | -1582000 | -575206000 | 100517000 | -100517000 |
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| Dividends Paid | -25064000 | -23604000 | -22499000 | -31024000 | -28841000 | -35584000 |
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| Other Financing Activities | -1968000 | 55076000 | 288918000 | 1725465000 | 604330000 | 1242212000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -23108000 | 119631000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -161108000 | 26040000 | 104833000 | -49909000 | 14416000 | -66421000 |
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| Cash at Beginning of Period | 359745000 | 333705000 | 228872000 | 278781000 | 264365000 | 330786000 |
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| Cash at End of Period | 198637000 | 359745000 | 333705000 | 228872000 | 278781000 | 264365000 |
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| Free Cash Flow | 31672000 | 52371000 | 86580000 | 67164000 | 69299000 | 46005000 |
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| Operating Cash Flow | 31672000 | 52371000 | 86580000 | 67164000 | 69299000 | 46005000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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