IX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-13 | 2023-11-13 | 2023-08-04 | 2023-06-26 | 2023-02-10 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | 91105000000 | 66483000000 | 64157000000 | 63010000000 | 90515000000 | 61793000000 |
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| Cash From Operating Activities | 335298000000 | 394130000000 | 196900000000 | 333464000000 | 316722000000 | 294648000000 |
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| Depreciation and Amortization | 95033000000 | 93106000000 | 85396000000 | 93023000000 | 99898000000 | 81230000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 29202000000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 937000000 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 91965000000 | 242714000000 | 3358000000 | 222433000000 | 155360000000 | 109719000000 |
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| Changes in Working Capital | 57195000000 | -8173000000 | 43989000000 | -45002000000 | -29051000000 | 41906000000 |
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| Accounts Receivable | -8436000000 | -2203000000 | 24083000000 | -7960000000 | 1653000000 | 8097000000 |
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| Inventory | -8163000000 | -53968000000 | 1315000000 | -95912000000 | -7859000000 | -7828000000 |
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| Accounts Payable | 14338000000 | -1233000000 | -34840000000 | 18588000000 | 4886000000 | -16069000000 |
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| Deferred Revenue | 59456000000 | 49231000000 | 53431000000 | 40282000000 | -27731000000 | 57706000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -349191000000 | -450224000000 | -409652000000 | -406760000000 | -251155000000 | -213602000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -18674000000 | -336475000000 | -321237000000 | -303186000000 | -298865000000 | -254596000000 |
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| Payments for Acquisitions | 20765000000 | 2612000000 | -10035000000 | -161389000000 | 6519000000 | -3696000000 |
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| Purchases of Securities | -430542000000 | -222725000000 | -167264000000 | -149891000000 | -124267000000 | -128202000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 112144000000 | 79633000000 | 47782000000 | 108225000000 | 168608000000 | 93039000000 |
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| Other Investing Activities | -32884000000 | 26731000000 | 41102000000 | 99481000000 | -3150000000 | 79853000000 |
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| Cash From Financing Activities | 11867000000 | 42828000000 | -113488000000 | 369041000000 | -26775000000 | -42510000000 |
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| Debt Repayment | -75967000000 | -163348000000 | -327985000000 | -282465000000 | -226183000000 | -439992000000 |
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| Common Stock Issued | 151934000000 | 0 | 273678000000 | 0 | 270600000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -18527000000 | -21268000000 | -10206000000 | 0 | -18920000000 | -22808000000 |
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| Dividends Paid | -49691000000 | 0 | -50209000000 | 0 | -50586000000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 4118000000 | 227444000000 | 1234000000 | 651506000000 | -1686000000 | 420290000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -7367000000 | 7029000000 | 19799000000 | 4145000000 | -17795000000 | 12493000000 |
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| Net Change in Cash | -9135000000 | -6237000000 | -306441000000 | 299890000000 | 20997000000 | 51029000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1054230000000 | 1060467000000 | 1366908000000 | 1067018000000 | 1046021000000 | 994992000000 |
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| Cash at End of Period | 1045095000000 | 1054230000000 | 1060467000000 | 1366908000000 | 1067018000000 | 1046021000000 |
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| Free Cash Flow | 316624000000 | 57655000000 | -124337000000 | 30278000000 | 17857000000 | 40052000000 |
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| Operating Cash Flow | 335298000000 | 394130000000 | 196900000000 | 333464000000 | 316722000000 | 294648000000 |
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| Capital Expenditure | -18674000000 | -336475000000 | -321237000000 | -303186000000 | -298865000000 | -254596000000 |
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