IZEA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q4) 02-28 |
2010 (Q3) 11-30 |
2010 (Q2) 08-31 |
2010 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -1526657 | -1982938 | -1033426 | -2806339 | -917133 | -906232 |
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| Cash From Operating Activities | 847588 | -1866063 | -1376963 | -2436879 | 3859443 | -2349783 |
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| Depreciation and Amortization | 138897 | 117544 | 110432 | 346262 | 423305 | 127535 |
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| Deferred Income Tax | -6104 | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 383020 | 239353 | 207875 | 195524 | 182759 | 154115 |
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| Other Non-Cash Items | -1500444 | 75003 | 75009 | 75000 | 11531 | 32341 |
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| Changes in Working Capital | 1953561 | -365329 | -736853 | -247326 | 4158981 | -1757542 |
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| Accounts Receivable | 2091921 | -417085 | -395406 | -257740 | 2978782 | -1064527 |
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| Inventory | 0 | 259931 | 1607126 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -25792 | -655340 | -350960 | 499710 | 175875 | -9525 |
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| Deferred Revenue | -112568 | 447165 | -1597613 | -489296 | 1004324 | -683490 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1430812 | 6188680 | 7173947 | 4023000 | 740672 | 11049972 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -240556 | -268084 | -299383 | -204297 | -952305 | -291017 |
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| Payments for Acquisitions | 640781 | 234176 | 281009 | 156868 | 26372 | -67648794 |
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| Purchases of Securities | -19349077 | -93021964 | -97373476 | -75492435 | -84617076 | -56307805 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 20379664 | 99478728 | 104846806 | 79719732 | 86283681 | 67648794 |
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| Other Investing Activities | 822042 | -234176 | -281009 | -156868 | 778581 | 67648794 |
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| Cash From Financing Activities | -27870 | -349639 | -729974 | -30871 | -25632 | -20782 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -19704 | -1848 |
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| Common Stock Issued | 9893 | 0 | 7992.000000000001 | 75000 | 32543000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -37763 | -349639 | -737966 | -30871 | -19744 | -18934 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -37763 | -35045 | -32563 | -75000 | -32542966480 | -18934 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -3421424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 2250530 | 3972978 | 5067010 | 1555250 | 4574483 | 8679407 |
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| Cash at Beginning of Period | 35196198 | 31223220 | 26156210 | 24600960 | 20026477 | 11347070 |
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| Cash at End of Period | 37446728 | 35196198 | 31223220 | 26156210 | 24600960 | 20026477 |
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| Free Cash Flow | 607032 | -2134147 | -1676346 | -2641176 | 2907138 | -2640800 |
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| Operating Cash Flow | 847588 | -1866063 | -1376963 | -2436879 | 3859443 | -2349783 |
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| Capital Expenditure | -240556 | -268084 | -299383 | -204297 | -952305 | -291017 |
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