JAKK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-03-15 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-10 | 2023-04-14 |
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| Net Income/Starting Line | -13175000 | -10868000 | 48121000 | 6182000 | -5318000 | 38109000 |
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| Cash From Operating Activities | -7938000 | -21266000 | 68616000 | 24921000 | -4116000 | 10838000 |
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| Depreciation and Amortization | 1514000 | 2354000 | 4398000 | 2393000 | 1191000 | 1952000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -10287000 | 56161000 | 6896000 | 0 | -57857000 |
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| Stock Based Compensation | 2575000 | 2057000 | 2025000 | 1856000 | 2089000 | 1646000 |
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| Other Non-Cash Items | 6751000 | 1135000 | -54544000 | 89000 | -31225000 | -1378000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -5657000 | 12455000 | 7505000 | 29147000 | 28366000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 83211000 | -75068000 | -47115000 | 17220000 | 89527000 |
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| Inventory | 0 | 16184999 | -3773000 | -1071000 | 16631000 | 28552000 |
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| Accounts Payable | 0 | -67040000 | 46791000 | 38539000 | -4704000 | -48133000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -38012999 | 44505000 | 17152000 | -29147000 | -41580000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 29147000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3634000 | -3231000 | -2534000 | -1421000 | -3472000 | -2300000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2228000 | -3193000 | -2546000 | -1428000 | -3490000 | -2300000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 3000 | 12000 | 7000 | 18000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1406000 | -41000 | 12000 | 7000 | 18000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -25490000 | -577000 | -605000 | -30499000 | -39601000 | -756000 |
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| Debt Repayment | 0 | -69218000 | 0 | -40499000 | -38719000 | -619000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -577000 | -1214000 | -1214000 | -1214000 | -137000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -25490000 | 77063000 | 609000 | 1214000 | 332000 | -756000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 1181000 | -10933000 | 1129000 | 332000 | 1112000 |
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| Net Change in Cash | -37062000 | -23893000 | 22113000 | -5870000 | -132679000 | 8894000 |
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| Cash at Beginning of Period | 72554000 | 96447000 | 32431000 | 38301000 | 85490000 | 76596000 |
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| Cash at End of Period | 35492000 | 72554000 | 54544000 | 32431000 | -47189000 | 85490000 |
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| Free Cash Flow | -10166000 | -24459000 | 66070000 | 23493000 | -7606000 | 8538000 |
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| Operating Cash Flow | -7938000 | -21266000 | 68616000 | 24921000 | -4116000 | 10838000 |
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| Capital Expenditure | -2228000 | -3193000 | -2546000 | -1428000 | -3490000 | -2300000 |
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