JCTCF Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-29 |
2023 (Q1) 11-30 |
2023 (Q4) 08-31 |
2023 (Q3) 05-31 |
2023 (Q2) 02-28 |
2022 (Q1) 11-30 |
2022 (Q4) 08-31 |
2022 (Q3) 05-31 |
2022 (Q2) 02-28 |
2021 (Q1) 11-30 |
2021 (Q4) 08-31 |
2021 (Q3) 05-31 |
2021 (Q2) 02-28 |
2020 (Q1) 11-30 |
2020 (Q4) 08-31 |
2020 (Q3) 05-31 |
2020 (Q2) 02-29 |
2019 (Q1) 11-30 |
2019 (Q4) 08-31 |
2019 (Q3) 05-31 |
2019 (Q2) 02-28 |
2018 (Q1) 11-30 |
2018 (Q4) 08-31 |
2018 (Q3) 05-31 |
2018 (Q2) 02-28 |
2017 (Q1) 11-30 |
2017 (Q4) 08-31 |
2017 (Q3) 05-31 |
2017 (Q2) 02-28 |
2016 (Q1) 11-30 |
2016 (Q4) 08-31 |
2016 (Q3) 05-31 |
2016 (Q2) 02-29 |
2015 (Q1) 11-30 |
2015 (Q4) 08-31 |
2015 (Q3) 05-31 |
2015 (Q2) 02-28 |
2014 (Q1) 11-30 |
2014 (Q4) 08-31 |
2014 (Q3) 05-31 |
2014 (Q2) 02-28 |
2013 (Q1) 11-30 |
2013 (Q4) 08-31 |
2013 (Q3) 05-31 |
2013 (Q2) 02-28 |
2012 (Q1) 11-30 |
2012 (Q4) 08-31 |
2012 (Q3) 05-31 |
2012 (Q2) 02-29 |
2011 (Q1) 11-30 |
2011 (Q4) 08-31 |
2011 (Q3) 05-31 |
2011 (Q2) 02-28 |
2010 (Q1) 11-30 |
2010 (Q4) 08-31 |
2010 (Q3) 05-31 |
2010 (Q2) 02-28 |
2009 (Q1) 11-30 |
2009 (Q4) 08-31 |
2009 (Q3) 05-31 |
2009 (Q2) 02-28 |
2008 (Q1) 11-30 |
2008 (Q4) 08-31 |
2008 (Q3) 05-31 |
2008 (Q2) 02-29 |
2007 (Q1) 11-30 |
2007 (Q4) 08-31 |
2007 (Q3) 05-31 |
2007 (Q2) 02-28 |
2006 (Q1) 11-30 |
2006 (Q4) 08-31 |
2006 (Q3) 05-31 |
2006 (Q2) 02-28 |
2005 (Q1) 11-30 |
2005 (Q4) 08-31 |
2005 (Q3) 05-31 |
2005 (Q2) 02-28 |
2004 (Q1) 11-30 |
2004 (Q4) 08-31 |
2004 (Q3) 05-31 |
2004 (Q2) 02-29 |
2003 (Q1) 11-30 |
2003 (Q4) 08-31 |
2003 (Q3) 05-31 |
2003 (Q2) 02-28 |
2002 (Q1) 11-30 |
2002 (Q4) 08-31 |
2002 (Q3) 05-31 |
2002 (Q2) 02-28 |
2001 (Q1) 11-30 |
2001 (Q4) 08-31 |
2001 (Q3) 05-31 |
2001 (Q2) 02-28 |
2000 (Q1) 11-30 |
2000 (Q4) 08-31 |
2000 (Q3) 05-31 |
2000 (Q2) 02-29 |
1999 (Q1) 11-30 |
1999 (Q4) 08-31 |
1999 (Q3) 05-31 |
1999 (Q2) 02-28 |
1998 (Q1) 11-30 |
1998 (Q4) 08-31 |
1998 (Q3) 05-31 |
1998 (Q2) 02-28 |
1997 (Q1) 11-30 |
1997 (Q4) 08-31 |
1997 (Q3) 05-31 |
1997 (Q2) 02-28 |
1996 (Q1) 11-30 |
1995 (Q4) 08-31 |
1995 (Q3) 05-31 |
1995 (Q2) 02-28 |
1994 (Q1) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-15 | 2024-01-16 | 2023-11-28 | 2023-07-13 | 2023-04-13 | 2023-01-17 |
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| Net Income/Starting Line | -534146 | 1291541 | 290221 | 734951 | -972038 | -73760 |
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| Cash From Operating Activities | -2412351 | 4632031 | 4046367 | 2964166 | -2108635 | 694242 |
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| Depreciation and Amortization | 91040 | 97903 | 98345 | 99962 | 88079 | 111536 |
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| Deferred Income Tax | 2914 | 90813 | 71689 | 6426 | -352990 | -20002 |
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| Stock Based Compensation | 32064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23303 |
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| Other Non-Cash Items | 568 | -67865 | -23303046947 | -1643132 | 877805 | 82083 |
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| Changes in Working Capital | -2004791 | 3219639 | 3656362 | 2122827 | -871686 | 653165 |
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| Accounts Receivable | -1310887 | 2269494 | 1895211 | -3268879 | 976141 | 1954249 |
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| Inventory | -63370 | 825631 | 2190182 | 2550417 | -1077188 | -1370146 |
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| Accounts Payable | -270476 | -95032 | -668805 | 2561518 | -600600 | -419811 |
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| Deferred Revenue | -360058 | 219546 | 239774 | 279771 | -170039 | 488873 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 3499 | 101700 | 62019 | -16504 | -265458 | -36223 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | -8231 | -16504 | -265458 | -36223 |
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| Payments for Acquisitions | 3499 | 101700 | 70250 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 3499 | 101700 | 70250 | -102500 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -1259259 | -6740741 | -500000 | 900000 | 600000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1259259 | -5740741000000 | -500000 | -900000 | -600000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -1259259 | 5740734259259 | -500000 | 900000 | 600000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -2408852 | 3474472 | -2632355 | 2447662 | -1474093 | 1258019 |
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| Cash at Beginning of Period | 3558168 | 83696 | 2716051 | 268389 | 1742482 | 484463 |
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| Cash at End of Period | 1149316 | 3558168 | 83696 | 2716051 | 268389 | 1742482 |
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| Free Cash Flow | -2412351 | 4632031 | 4038136 | 2947662 | -2374093 | 658019 |
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| Operating Cash Flow | -2412351 | 4632031 | 4046367 | 2964166 | -2108635 | 694242 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | -8231 | -16504 | -265458 | -36223 |
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