K Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2005 (Q4) 01-01 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-20 | 2023-11-08 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-21 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 55000000 | 270000000 | 362000000 | 302000000 | -100000000 | 312000000 |
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| Cash From Operating Activities | 245000000 | 756000000 | 368000000 | 276000000 | 471000000 | 375000000 |
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| Depreciation and Amortization | 81000000 | 112000000 | 110000000 | 116000000 | 127000000 | 113000000 |
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| Deferred Income Tax | -21000000 | 9000000 | -3000000 | -6000000 | -72000000 | -6000000 |
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| Stock Based Compensation | 33000000 | 19000000 | 21000000 | 22000000 | 40000000 | 21000000 |
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| Other Non-Cash Items | 135000000 | 57000000 | -23000000 | -30000000 | 397000000 | -81000000 |
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| Changes in Working Capital | -38000000 | 289000000 | -99000000 | -128000000 | 79000000 | 16000000 |
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| Accounts Receivable | 187000000 | -36000000 | -83000000 | -110000000 | 269000000 | -183000000 |
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| Inventory | 70000000 | 52000000 | 44000000 | -27000000 | -68000000 | -37000000 |
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| Accounts Payable | -308000000 | 7000000 | -48000000 | 9000000 | -90000000 | 33000000 |
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| Deferred Revenue | 13000000 | 266000000 | -12000000 | 128000000 | -32000000 | 203000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -128000000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -90000000 | -128000000 | -139000000 | -205000000 | -136000000 | 6000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -171000000 | -167000000 | -136000000 | -203000000 | -138000000 | -83000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -6000000 | -4000000 | -5000000 | -2000000 | -5000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 49000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |
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| Other Investing Activities | 32000000 | 40000000 | -4000000 | -2000000 | -1000000 | 89000000 |
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| Cash From Financing Activities | -990000000 | 179000000 | -266000000 | -33000000 | -416000000 | -282000000 |
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| Debt Repayment | -1276000000 | -6000000 | -5000000 | -216000000 | -615000000 | -5000000 |
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| Common Stock Issued | 9000000 | 6000000 | 26000000 | 19000000 | 33000000 | 71000000 |
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| Common Stock Repurchased | -110000000 | 387000000 | -60000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -190000000 | -206000000 | -202000000 | -202000000 | -201000000 | -202000000 |
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| Other Financing Activities | 577000000 | -2000000 | -25000000 | 366000000 | 367000000 | -146000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 10000000 | -16000000 | -2000000 | 10000000 | 7000000 | -49000000 |
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| Net Change in Cash | -825000000 | 791000000 | -39000000 | 48000000 | -74000000 | 50000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1099000000 | 308000000 | 347000000 | 299000000 | 373000000 | 323000000 |
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| Cash at End of Period | 274000000 | 1099000000 | 308000000 | 347000000 | 299000000 | 373000000 |
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| Free Cash Flow | 74000000 | 589000000 | 232000000 | 73000000 | 333000000 | 292000000 |
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| Operating Cash Flow | 245000000 | 756000000 | 368000000 | 276000000 | 471000000 | 375000000 |
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| Capital Expenditure | -171000000 | -167000000 | -136000000 | -203000000 | -138000000 | -83000000 |
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