KEYS Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-31 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q1) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 38.98328488372093 | 23.761946902654866 | 24.889097222222226 | 22.728021201413426 | 30.696442307692305 | 26.064255852842813 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 21.30301826846704 | 16.38504958047292 | 20.746917510853837 | 18.509438848920862 | 23.11679942070963 | 21.602806652806652 |
1234
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| Price to Book Ratio | 5.567884575461905 | 4.615556510528577 | 5.855062283030428 | 5.468250797024441 | 7.248932788374205 | 7.49167267483778 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 95.44661921708185 | 63.178823529411765 | 146.28693877551024 | 69.53545945945946 | 104.32777777777778 | 91.68485294117647 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 81.76981707317073 | 56.82751322751322 | 118.97195020746888 | 60.822978723404255 | 87.22486338797815 | 78.32374371859297 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -1.6632868217054262 | -1.1321868818323786 | 13.191221527777783 | 2.5525316118510424 | -2.4410980311355313 | -2.2391565255396784 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.9262759924385633 | 2.3469985358711565 | 3.663677130044843 | 3.350210970464135 | 3.070307167235495 | 3.0092395167022032 |
1234
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| Quick Ratio | 1.2079395085066162 | 1.6456808199121522 | 2.5896860986547083 | 2.3642756680731365 | 2.1488054607508533 | 2.0945273631840795 |
1234
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| Cash Ratio | 0.8260869565217391 | 1.2064421669106882 | 1.9222720478325859 | 1.7566807313642756 | 1.5208191126279864 | 1.451314854299929 |
1234
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| Debt Ratio | 0.2052980132450331 | 0.23332949441437292 | 0.2290958531611149 | 0.23231511254019294 | 0.2392282196969697 | 0.2491973326747345 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.38613244758148224 | 0.4353244520842286 | 0.41290586073105984 | 0.4299681190223167 | 0.45890099909173476 | 0.48497957221821675 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.2004979253112033 | 0.22959774871709981 | 0.2879162425476225 | 0.29629075680526473 | 0.31004229985900045 | 0.3223127035830619 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.2785682192601468 | 0.3032934131736527 | 0.2922387628269981 | 0.30068370986920334 | 0.3145525291828794 | 0.3265900631170092 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 10.95 | 15.85 | 19.210526315789473 | -17.05 | 16.94736842105263 | 18.95 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.17634408602150536 | 0.18657453109575517 | 0.11918892185954501 | 0.20909540286702916 | 0.18109846610588817 | 0.19722497522299307 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.6457505957108817 | 0.6437833714721587 | 0.6483357452966715 | 0.6539568345323741 | 0.6393917451122375 | 0.6306306306306306 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.17394757744241462 | 0.2418001525553013 | 0.26410998552821996 | 0.24532374100719426 | 0.2331643736422882 | 0.2626472626472626 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.181890389197776 | 0.21052631578947367 | 0.28147612156295226 | 0.25971223021582734 | 0.23968139029688632 | 0.255024255024255 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.13661636219221604 | 0.17238749046529367 | 0.20839363241678727 | 0.20359712230215826 | 0.1882693700217234 | 0.2072072072072072 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.26052422557585386 | 0.28832951945080093 | 0.17438494934876989 | 0.3043165467625899 | 0.2650253439536568 | 0.2758142758142758 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.22319301032565528 | 0.2593440122044241 | 0.14182344428364688 | 0.26618705035971224 | 0.221578566256336 | 0.23562023562023562 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.018984547461368653 | 0.026027870551652656 | 0.03263086335825969 | 0.03249885163068443 | 0.030776515151515152 | 0.03692269696221289 |
1234
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| Return on Equity | 0.03570687149678223 | 0.048560378169316715 | 0.05881151725546253 | 0.060148777895855474 | 0.05903723887375113 | 0.07185772650805095 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.03153801843317972 | 0.047784142297256554 | 0.04874465811965812 | 0.04680208619269832 | 0.046111986252327083 | 0.0566432521297265 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.03165686739211553 | 0.06236724261607784 | 0.05496976453780845 | 0.05583152248117985 | 0.05319253703368376 | 0.06623736287373633 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.558168316831683 | 1.4566666666666668 | 1.547592385218365 | 1.6087962962962963 | 1.501086956521739 | 1.594475138121547 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.5871886120996441 | 1.632867132867133 | 1.6816608996539792 | 1.5927152317880795 | 1.5323076923076924 | 1.5316091954022988 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.36084142394822005 | 0.47411167512690355 | 0.49846153846153846 | 0.5073839662447257 | 0.5478547854785478 | 0.6212121212121212 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.250248262164846 | 1.3282674772036474 | 1.415983606557377 | 1.4329896907216495 | 1.4536842105263157 | 1.5857142857142856 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.138962472406181 | 0.15098468271334792 | 0.15658282347609337 | 0.15962333486449243 | 0.16347064393939395 | 0.17819214620894047 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 7.194285714285713 | 7.448863636363638 | 7.764044943820226 | 7.808988764044944 | 7.758426966292135 | 8.061452513966481 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 1.8742857142857143 | 2.147727272727273 | 1.353932584269663 | 2.3764044943820224 | 2.056179775280899 | 2.223463687150838 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.6057142857142856 | 1.9318181818181819 | 1.101123595505618 | 2.0786516853932584 | 1.7191011235955056 | 1.899441340782123 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 9.98857142857143 | 14.045454545454545 | 14.44943820224719 | 14.03370786516854 | 12.51685393258427 | 11.40782122905028 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 3.9314285714285715 | 5.136363636363637 | 6.471910112359551 | 6.359550561797753 | 5.842696629213483 | 6.681564245810056 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 1.2514285714285713 | 1.801136363636364 | 2.0505617977528092 | 1.9157303370786518 | 1.808988764044944 | 2.11731843575419 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 153.9 | 119.51590909090909 | 157.9901123595506 | 141.8714606741573 | 178.1870786516854 | 174.0159217877095 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 153.26 | 122.05000000000001 | 161.08000000000004 | 144.54 | 179.35 | 174.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.24890829694323144 | 0.18115942028985507 | 0.2596401028277635 | 0.21606648199445982 | 0.21450151057401812 | 0.1875 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0.5030674846625767 | 0.5915492957746479 | 5.738095238095238 | 10.071428571428571 | 8.714285714285714 | 10.205128205128204 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -6.9787234042553195 | -9.947368421052632 | -5.355555555555555 | -7.981132075471698 | -6.1 | -6.862068965517241 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.17394757744241462 | 0.2418001525553013 | 0.26410998552821996 | 0.24532374100719426 | 0.2331643736422882 | 0.2626472626472626 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 57.76012708498809 | 61.784897025171624 | 58.154848046309695 | 55.94244604316547 | 59.95655322230268 | 56.444906444906444 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 249.41704035874437 | 189.82869379014988 | 180.55555555555554 | 177.3804573804574 | 164.27710843373495 | 144.8780487804878 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 56.704035874439455 | 55.11777301927195 | 53.51851851851852 | 56.507276507276515 | 58.734939759036145 | 58.76172607879925 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | 250.473131569293 | 196.49581779604955 | 185.19188508334673 | 176.81562691634633 | 165.4987218970015 | 142.561229146595 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 1.9069767441860466 | 1.672566371681416 | 0.8368055555555555 | 1.4946996466431095 | 1.4076923076923078 | 1.3311036789297659 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.6337209302325582 | 1.5044247787610618 | 0.6805555555555555 | 1.3074204946996468 | 1.176923076923077 | 1.1371237458193981 |
1234
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