KOS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-05-07 | 2024-02-26 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-09 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 91686000 | 21681000 | 85185000 | 23345000 | 83309000 | -114276000 |
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| Cash From Operating Activities | 272563000 | 293776000 | 249431000 | 18110000 | 203853000 | 267240000 |
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| Depreciation and Amortization | 100928000 | 115671000 | 132347000 | 92443000 | 111925000 | 508657000 |
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| Deferred Income Tax | -7316000 | -70079000 | -28452000 | -997000 | -8032000 | -160042000 |
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| Stock Based Compensation | 7328000 | 10915000 | 10580000 | 11105000 | 10093000 | 8650000 |
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| Other Non-Cash Items | 136038000 | 190338000 | 50758000 | 3651000 | -14664000 | -16921000 |
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| Changes in Working Capital | 61964000 | 25250000 | -987000 | -111437000 | 21222000 | 41172000 |
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| Accounts Receivable | -1062000 | -10457000 | -22096000 | 6055000 | 10275000 | 14794000 |
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| Inventory | -29155000 | -18820000 | 33989000 | -30253000 | -30583000 | 14712000 |
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| Accounts Payable | 92181000 | 9182000 | -64722000 | -9442000 | 60920000 | -60492000 |
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| Deferred Revenue | -29155000 | 45345000 | 51842000 | -77797000 | -19390000 | 72158000 |
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| Other Working Capital | 29155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -317350000 | -336304000 | -208384000 | -210806000 | -239356000 | -229816000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -314822000 | -320689000 | -195047000 | -193182000 | -223685000 | -244821000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -2528000 | -15615000 | -13337000 | -17624000 | -15671000 | -34995000 |
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| Cash From Financing Activities | 203939000 | -869000 | 11966000 | 149998000 | -19475000 | -82500000 |
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| Debt Repayment | -136691000 | -13214000 | -137500000 | -150000000 | -7500000 | -82500000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 138189000 | 0 | -149999000 | 11810000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 11811000 | 0 | -1000 | -11810000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | -1000 | -165000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 340630000 | 12345000 | 149466000 | 449999000 | -11810000 | -82500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -79532000 | 79532000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 158978000 | -43397000 | 53013000 | -42698000 | -54978000 | -45076000 |
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| Cash at Beginning of Period | 95345000 | 142158000 | 89145000 | 131843000 | 186821000 | 231897000 |
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| Cash at End of Period | 254323000 | 98761000 | 142158000 | 89145000 | 131843000 | 186821000 |
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| Free Cash Flow | -42259000 | -26913000 | 54384000 | -175072000 | -19832000 | 22419000 |
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| Operating Cash Flow | 272563000 | 293776000 | 249431000 | 18110000 | 203853000 | 267240000 |
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| Capital Expenditure | -314822000 | -320689000 | -195047000 | -193182000 | -223685000 | -244821000 |
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