L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 02-23 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-06 | 2023-10-30 | 2023-07-31 | 2023-05-01 | 2023-02-07 | 2022-10-31 |
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| Net Income/Starting Line | 477000000 | 276000000 | 388000000 | 404000000 | 388000000 | 143000000 |
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| Cash From Operating Activities | 477000000 | 1277000000 | 1434000000 | 719000000 | 622000000 | 1246000000 |
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| Depreciation and Amortization | 228000000 | 103000000 | 17000000 | 117000000 | -129000000 | 16000000 |
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| Deferred Income Tax | -36000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | -9000000 |
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| Stock Based Compensation | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -93000000 | 116000000 | 79000000 | 87000000 | 221000000 | 267000000 |
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| Changes in Working Capital | -135000000 | 782000000 | 950000000 | 111000000 | 103000000 | 829000000 |
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| Accounts Receivable | -197000000 | 385000000 | -461000000 | 5000000 | 318000000 | 187000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 62000000 | 397000000 | 1411000000 | 106000000 | -215000000 | 642000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -492000000 | -786000000 | -1333000000 | -134000000 | -568000000 | -993000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -223000000 | -164000000 | -140000000 | -159000000 | -223000000 | -125000000 |
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| Payments for Acquisitions | -107000000 | -352000000 | -72000000 | -41000000 | -57000000 | -138000000 |
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| Purchases of Securities | -1330000000 | -1705000000 | -1614000000 | -2340000000 | -1129000000 | -2567000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1184000000 | 1477000000 | 579000000 | 2440000000 | 998000000 | 1838000000 |
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| Other Investing Activities | -16000000 | -42000000 | -86000000 | -34000000 | -157000000 | -1000000 |
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| Cash From Financing Activities | -353000000 | -188000000 | -235000000 | -524000000 | -416000000 | -303000000 |
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| Debt Repayment | -375000000 | -1000000 | -501000000 | -1000000 | -313000000 | -26000000 |
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| Common Stock Issued | 185000000 | 130000000 | 426000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -140000000 | -116000000 | -131000000 | -462000000 | -118000000 | -231000000 |
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| Dividends Paid | -14000000 | -14000000 | -14000000 | -15000000 | -15000000 | -15000000 |
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| Other Financing Activities | -9000000 | -187000000 | -15000000 | -46000000 | 30000000 | -31000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 5000000 | -151000000 | 3000000 | 1000000 | 8000000 | -15000000 |
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| Net Change in Cash | -363000000 | 299000000 | -131000000 | 62000000 | -354000000 | -65000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 762000000 | 463000000 | 594000000 | 532000000 | 886000000 | 951000000 |
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| Cash at End of Period | 399000000 | 762000000 | 463000000 | 594000000 | 532000000 | 886000000 |
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| Free Cash Flow | 254000000 | 1113000000 | 1294000000 | 560000000 | 399000000 | 1121000000 |
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| Operating Cash Flow | 477000000 | 1277000000 | 1434000000 | 719000000 | 622000000 | 1246000000 |
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| Capital Expenditure | -223000000 | -164000000 | -140000000 | -159000000 | -223000000 | -125000000 |
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