LAKE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-30 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-11 | 2023-12-07 | 2023-09-06 | 2023-06-07 | 2023-04-18 | 2022-12-08 |
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| Net Income/Starting Line | -977000 | 2617000 | 2465000 | 1320000 | 183000 | 1431000 |
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| Cash From Operating Activities | 3179000 | 3829000 | 234000 | 3670000 | -221000 | -656000 |
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| Depreciation and Amortization | 502000 | 487000 | 589000 | 533000 | 135000 | 591000 |
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| Deferred Income Tax | 965000 | -1490000 | -117000 | -176000 | -1713000 | 5000 |
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| Stock Based Compensation | 618000 | 302000 | 38000 | 407000 | 350000 | 351000 |
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| Other Non-Cash Items | -3239000 | -1603000 | -508000 | -256000 | 199000 | 152000 |
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| Changes in Working Capital | 5310000 | 3516000 | -2233000 | 1842000 | 625000 | -3186000 |
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| Accounts Receivable | 110000 | -616000 | -1212000 | 865000 | -81000 | -931000 |
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| Inventory | 4527000 | 2646000 | 387000 | 178000 | 547000 | -726000 |
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| Accounts Payable | 276000 | -1358000 | 318000 | 1181000 | -577000 | -2400000 |
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| Deferred Revenue | 397000 | 2844000 | -1726000 | -382000 | 736000 | 871000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2101000 | -1303000 | -1022000 | -690000 | -10434000 | -1994000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -564000 | -413000 | -402000 | -690000 | -712000 | -824000 |
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| Payments for Acquisitions | -892999 | 0 | 0 | 0 | -9722000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -644000 | -890000 | -620000 | 0 | 1891000 | -1170000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 9722000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1 | -890000 | -620000 | 0 | -11613000 | -1170000 |
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| Cash From Financing Activities | -1607000 | -232000 | -462000 | -1151000 | 369000 | -2314000 |
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| Debt Repayment | -1386000 | 0 | -115000 | -290000 | -405000 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 70000 | 905000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -11000 | -127000 | -615000 | -36000 | -2314000 |
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| Dividends Paid | -221000 | -221000 | -220000 | -246000 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1386000 | -11000 | -70000 | -905000000 | 810000 | -2314000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -674000 | -175000 | -465000 | -447000 | -24000 | -1298000 |
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| Net Change in Cash | -1203000 | 2119000 | -1715000 | 1382000 | -10310000 | -6262000 |
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| Cash at Beginning of Period | 26425000 | 24306000 | 26021000 | 24639000 | 34949000 | 41211000 |
1234
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| Cash at End of Period | 25222000 | 26425000 | 24306000 | 26021000 | 24639000 | 34949000 |
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| Free Cash Flow | 2615000 | 3416000 | -168000 | 2980000 | -933000 | -1480000 |
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| Operating Cash Flow | 3179000 | 3829000 | 234000 | 3670000 | -221000 | -656000 |
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| Capital Expenditure | -564000 | -413000 | -402000 | -690000 | -712000 | -824000 |
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