LEVI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 02-25 |
2023 (Q4) 11-26 |
2023 (Q3) 08-27 |
2023 (Q2) 05-28 |
2023 (Q1) 02-26 |
2022 (Q4) 11-27 |
2022 (Q3) 08-28 |
2022 (Q2) 05-29 |
2022 (Q1) 02-27 |
2021 (Q4) 11-28 |
2021 (Q3) 08-29 |
2021 (Q2) 05-30 |
2021 (Q1) 02-28 |
2020 (Q4) 11-29 |
2020 (Q3) 08-23 |
2020 (Q2) 05-24 |
2020 (Q1) 02-23 |
2019 (Q4) 11-24 |
2019 (Q3) 08-25 |
2019 (Q2) 05-26 |
2019 (Q1) 02-24 |
2018 (Q4) 11-25 |
2018 (Q3) 08-26 |
2018 (Q2) 05-27 |
2018 (Q1) 02-25 |
2017 (Q4) 11-26 |
2017 (Q3) 08-27 |
2017 (Q2) 05-28 |
2017 (Q1) 02-26 |
2016 (Q4) 11-27 |
2016 (Q3) 08-28 |
2016 (Q2) 05-29 |
2016 (Q1) 02-28 |
2015 (Q4) 11-29 |
2015 (Q3) 08-30 |
2015 (Q2) 05-31 |
2015 (Q1) 03-01 |
2014 (Q4) 11-30 |
2014 (Q3) 08-24 |
2014 (Q2) 05-25 |
2014 (Q1) 02-23 |
2013 (Q4) 11-24 |
2013 (Q3) 08-25 |
2013 (Q2) 05-26 |
2013 (Q1) 02-24 |
2012 (Q4) 11-25 |
2012 (Q3) 08-26 |
2012 (Q1) 02-26 |
2011 (Q4) 11-27 |
2011 (Q2) 05-29 |
2011 (Q1) 02-27 |
2010 (Q3) 08-29 |
2010 (Q2) 05-30 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-29 |
2009 (Q3) 08-30 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 03-01 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-24 |
2008 (Q2) 05-25 |
2008 (Q1) 02-24 |
2007 (Q4) 11-25 |
2007 (Q3) 08-26 |
2007 (Q2) 05-27 |
2007 (Q1) 02-25 |
2006 (Q4) 11-26 |
2006 (Q3) 08-27 |
2006 (Q2) 05-28 |
2006 (Q1) 02-26 |
2005 (Q4) 11-27 |
2005 (Q2) 05-29 |
2005 (Q1) 02-27 |
2004 (Q3) 08-29 |
2004 (Q1) 02-29 |
2003 (Q4) 11-30 |
2003 (Q3) 08-24 |
2003 (Q1) 02-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-03 | 2024-01-25 | 2023-10-05 | 2023-07-06 | 2023-04-06 | 2023-01-25 |
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| Net Income/Starting Line | -10600000 | 126900000 | 9600000 | -1600000 | 114700000 | 150558000 |
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| Cash From Operating Activities | 286000000 | 258900000 | 51200000 | 286200000 | -160800000 | 17777000 |
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| Depreciation and Amortization | 44600000 | 43100000 | 42800000 | 39800000 | 39600000 | 40967000 |
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| Deferred Income Tax | -32700000 | -27300000 | -40500000 | -28600000 | -7900000 | -58094000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 18000000 | 18000000 | 20800000 | 17600000 | 14940000 |
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| Other Non-Cash Items | 116799999 | 39300000 | 116100000 | -8500000 | 12100000 | -29692000 |
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| Changes in Working Capital | 257100000 | 58900000 | -94800000 | 264300000 | -336900000 | -100902000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -49900000 | 0 | 0 | 0 | -6700000 |
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| Inventory | 0 | 142900000 | 0 | 0 | 0 | -5300000 |
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| Accounts Payable | 0 | -95700000 | 0 | 0 | 0 | 6700000 |
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| Deferred Revenue | 257100000 | 61600000 | -94800000 | 264300000 | -336900000 | -95602000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -71700000 | -79800000 | -79400000 | -62400000 | -19100000 | -8636000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -71600000 | -56500000 | -72400000 | -75700000 | -110900000 | -70319000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 12100000 | 0 | 0 | 0 | -2454000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 16100000 | 27300000 | 0 | 70800000 | 44709000 |
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| Other Investing Activities | -99999 | -39400000 | -34300000 | 13300000 | 21000000 | 19428000 |
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| Cash From Financing Activities | -94500000 | -75000000 | -145000000 | -71900000 | 77800000 | -77670000 |
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| Debt Repayment | 0 | -25000000 | -100000000 | -25000000 | -150000000 | -404000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 6400000 | -150000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -25000000 | -22500000 | 0 | 18600000 | -8100000 | -35048000 |
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| Dividends Paid | -47900000 | -47600000 | -47700000 | -47600000 | -47600000 | -47269000 |
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| Other Financing Activities | -21600000 | -2400000 | 2700000 | -24300000 | 433500000 | 408647000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1900000 | 200000 | -4000000 | -2100000 | -5700000 | -696000 |
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| Net Change in Cash | 117900000 | 104300000 | -177100000 | 149800000 | -108200000 | -69287000 |
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| Cash at Beginning of Period | 398800000 | 294500000 | 471600000 | 321800000 | 430000000 | 498887000 |
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| Cash at End of Period | 516700000 | 398800000 | 294500000 | 471600000 | 321800000 | 429600000 |
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| Free Cash Flow | 214400000 | 202400000 | -21200000 | 210500000 | -271700000 | -52542000 |
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| Operating Cash Flow | 286000000 | 258900000 | 51200000 | 286200000 | -160800000 | 17777000 |
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| Capital Expenditure | -71600000 | -56500000 | -72400000 | -75700000 | -110900000 | -70319000 |
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