LGT-B.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | 17575000 | 3271000 | -8937000 | 14984000 | 31766000 | 13150000 |
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| Cash From Operating Activities | 49227000 | 5351000 | 40001000 | 71546000 | 18486000 | -9769000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 17032000 | 14454000 | -3649000 | 14056000 | 14037000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -17162000 | 0 | 3453000 | -14301000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 130000 | 0 | 196000 | 245000 | 111000 |
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| Other Non-Cash Items | 34116000 | 25260000 | -1894000 | 22200000 | 21208000 | 13902000 |
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| Changes in Working Capital | -2464000 | -23180000 | 36378000 | 34362000 | -34488000 | -36821000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | -22348000 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | -3180000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 59890000 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | -2464000 | -23180000 | 36378000 | 0 | -34488000 | -36821000 |
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| Cash From Investing Activities | -23820000 | -146657000 | -14023000 | -14817000 | -8143000 | -21462000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -21153000 | -11547000 | -14681000 | -16044000 | -8631000 | -19395000 |
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| Payments for Acquisitions | 766000 | 0 | 0 | -74000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 64000 | 63000 | 1521000 | 353000 | 413000 |
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| Other Investing Activities | -3433000 | -135174000 | 595000 | -220000 | 135000 | -2480000 |
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| Cash From Financing Activities | -26011000 | 137480000 | -34001000 | -41973000 | -8934000 | 23160000 |
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| Debt Repayment | -50709000 | -27657000 | -27712000 | -48764000 | -30006000 | -25223000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -217000 | -76000 | -9686000 |
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| Dividends Paid | -1574000 | -1574000 | -1574000 | -1575000 | -1310000 | -1338000 |
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| Other Financing Activities | 26272000 | 166711000 | -4715000 | 8583000 | 22458000 | 59407000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1203000 | -1596000 | 538000 | -235000 | 3044000 | 1155000 |
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| Net Change in Cash | 599000 | -5422000 | -7485000 | 14521000 | 4453000 | -6916000 |
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| Cash at Beginning of Period | 23136000 | 28558000 | 36043000 | 21522000 | 17069000 | 23985000 |
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| Cash at End of Period | 23735000 | 23136000 | 28558000 | 36043000 | 21522000 | 17069000 |
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| Free Cash Flow | 28074000 | -6196000 | 25320000 | 55502000 | 9855000 | -29164000 |
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| Operating Cash Flow | 49227000 | 5351000 | 40001000 | 71546000 | 18486000 | -9769000 |
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| Capital Expenditure | -21153000 | -11547000 | -14681000 | -16044000 | -8631000 | -19395000 |
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