LHA.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
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| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 279000000 | 1536000000 | 1086000000 | -575000000 | 306000000 | 1078000000 |
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| Cash From Operating Activities | 627000000 | 1220000000 | 1519000000 | 1581000000 | -160000000 | 887000000 |
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| Depreciation and Amortization | 563000000 | 563000000 | 562000000 | 592000000 | 735000000 | 553000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -142000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -100000000 | -163000000 | -115000000 | 142000000 | -318000000 | 10000000 |
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| Changes in Working Capital | -115000000 | -716000000 | -14000000 | 1422000000 | -883000000 | -754000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -115000000 | -716000000 | -14000000 | 1422000000 | -883000000 | -754000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 132000000 | -390000000 | -1233000000 | -1611000000 | 230000000 | -991000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1328000000 | -764000000 | -877000000 | -1081000000 | -623000000 | -445000000 |
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| Payments for Acquisitions | 848000000 | 764000000 | 11000000 | -8000000 | -21000000 | 9000000 |
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| Purchases of Securities | -2906000000 | -2240000000 | -3038000000 | -3473000000 | -1530000000 | -2302000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3518000000 | 2380000000 | 2625000000 | 2898000000 | 2288000000 | 1680000000 |
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| Other Investing Activities | 1581000000 | -530000000 | 46000000 | 53000000 | 116000000 | 67000000 |
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| Cash From Financing Activities | -929000000 | -417000000 | -271000000 | -336000000 | -697000000 | -180000000 |
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| Debt Repayment | -928000000 | -318000000 | -243000000 | -250000000 | -787000000 | -271000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -2000000 | -1000000 | -13000000 | -9000000 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1000000 | -98000000 | -15000000 | -77000000 | 98000000 | 91000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -4000000 | 7000000 | -7000000 | -4000000 | -30000000 | 23000000 |
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| Net Change in Cash | -221000000 | 420000000 | 8000000 | -370000000 | -657000000 | -261000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1811000000 | 1422000000 | 1414000000 | 1784000000 | 2441000000 | 2702000000 |
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| Cash at End of Period | 1590000000 | 1842000000 | 1422000000 | 1414000000 | 1784000000 | 2441000000 |
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| Free Cash Flow | -701000000 | 456000000 | 642000000 | 500000000 | -783000000 | 442000000 |
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| Operating Cash Flow | 627000000 | 1220000000 | 1519000000 | 1581000000 | -160000000 | 887000000 |
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| Capital Expenditure | -1328000000 | -764000000 | -877000000 | -1081000000 | -623000000 | -445000000 |
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