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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-08-06 | 2025-05-08 | 2025-02-28 | 2024-11-08 | 2024-08-08 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 53.34 | 17.36 | 13.78 | 11.01 | 11.18 | 11.14 | 11.83 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 73.28 | 28.76 | 20.29 | 9.04 | 15.18 | 14.25 | 9.62 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 10.29 | 2.61 | 2.65 | 2.55 | 2.48 | 2.43 | 2.38 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 7.47 | 1.74 | 1.94 | 2.05 | 1.74 | 1.61 | 1.61 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 3.96 | -0.755 | 1.76 | 1.92 | 1.04 | 0.525 | 1.33 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -1.78 | 7.8 | 0.163 | -8.49 | -1.26 | -1.46 | -7.52 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -0.386 | 3.9 | -0.68 | -4.62 | 1.02 | -0.942 | -0.743 |
1234
|
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| Inventory | -8.45 | -3.35 | -2.12 | -1.33 | -1.64 | -1.65 | -3.75 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 7.09 | 6.58 | 4.01 | -5.26 | 1.76 | 1.8 | -1.54 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -0.037 | 0.682 | -1.04 | 2.72 | -2.4 | -0.665 | -1.49 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -222 | -27.45 | -16.35 | -4.32 | -173.9 | -12.86 | -11 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -7.05 | -2.28 | -1.34 | -1.38 | -2.04 | -1.67 | -1.88 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -0.095 | 0 | -0.051 | -0.044 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -299.6 | -25.17 | -14.96 | -2.89 | -256.6 | -11.19 | -9.12 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 84.78 | 0 | 0 | 0 | 84.78 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 153.1 | -2.95 | -2.76 | -5.24 | 164.1 | -3.15 | -2.87 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0.449 | 0.73 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0.601 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | -0.001 | -0.007 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -17.17 | -4.54 | -4.52 | -4.52 | -3.6 | -3.6 | -3.59 |
1234
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| Other Financing Activities | 167.9 | 1.58 | -0.605 | -0.722 | 167.7 | 0 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.097 | -0.05 | 0.659 | 0.25 | -0.762 | 0.499 | -0.079 |
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| Net Change in Cash | -0.116 | -1.68 | 1.84 | -0.27 | 4.61 | -1.27 | -4.33 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 25.61 | 27.18 | 25.34 | 25.61 | 21 | 22.27 | 26.59 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 25.49 | 25.49 | 27.18 | 25.34 | 25.61 | 21 | 22.27 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 66.23 | 26.48 | 18.95 | 7.66 | 13.14 | 12.58 | 7.75 |
1234
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| Operating Cash Flow | 73.28 | 28.76 | 20.29 | 9.04 | 15.18 | 14.25 | 9.62 |
1234
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| Capital Expenditure | -7.05 | -2.28 | -1.34 | -1.38 | -2.04 | -1.67 | -1.88 |
1234
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