LMNR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-31 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-31 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-31 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 04-30 |
2022 (Q1) 01-31 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 07-31 |
2021 (Q2) 04-30 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 07-31 |
2020 (Q2) 04-30 |
2020 (Q1) 01-31 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-31 |
2019 (Q2) 04-30 |
2019 (Q1) 01-31 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-31 |
2018 (Q2) 04-30 |
2018 (Q1) 01-31 |
2017 (Q4) 10-31 |
2017 (Q3) 07-31 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-31 |
2016 (Q4) 10-31 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 04-30 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 10-31 |
2015 (Q3) 07-31 |
2015 (Q2) 04-30 |
2015 (Q1) 01-31 |
2014 (Q4) 10-31 |
2014 (Q3) 07-31 |
2014 (Q2) 04-30 |
2014 (Q1) 01-31 |
2013 (Q4) 10-31 |
2013 (Q3) 07-31 |
2013 (Q2) 04-30 |
2013 (Q1) 01-31 |
2012 (Q4) 10-31 |
2012 (Q3) 07-31 |
2012 (Q2) 04-30 |
2012 (Q1) 01-31 |
2011 (Q4) 10-31 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 04-30 |
2011 (Q1) 01-31 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 07-31 |
2010 (Q2) 04-30 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 10-31 |
2009 (Q3) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-12-21 | 2023-09-07 | 2023-06-06 | 2023-03-09 | 2022-12-22 |
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| Net Income/Starting Line | -3612000 | -3537000 | -1250000 | -1630000 | 15534000 | -2765000 |
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| Cash From Operating Activities | -10210000 | -3282000 | 5855000 | 2747000 | -21190000 | 3911000 |
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| Depreciation and Amortization | 2057999 | 2066000 | 2019000 | 2044000 | 2447000 | 2366000 |
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| Deferred Income Tax | -4190000 | -7484000 | -378000 | -912000 | 6827000 | -837000 |
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| Stock Based Compensation | 864000 | 1056000 | 756000 | 965000 | 1064000 | 739000 |
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| Other Non-Cash Items | 212001 | -4030000 | 1989000 | 8487000 | -39435000 | -4178000 |
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| Changes in Working Capital | -5542000 | 8647000 | 2719000 | -6207000 | -7627000 | 8586000 |
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| Accounts Receivable | -1694000 | 4696000 | -2298000 | 93000 | -1676000 | 3105000 |
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| Inventory | -251000 | 280000 | 124000 | 708000 | 1343000 | -2316000 |
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| Accounts Payable | -2709000 | 2670000 | 898000 | 2498000 | -7838000 | 1853000 |
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| Deferred Revenue | -888000 | 1001000 | 3995000 | -9506000 | 544000 | 5944000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1700000 | -1781000 | -3064000 | -3688000 | 99110000 | 24735000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2240000 | -1345000 | -3543000 | -3266000 | -2151000 | -2393000 |
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| Payments for Acquisitions | 783000 | -572000 | 20000 | -382000 | -275000 | 19149000 |
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| Purchases of Securities | -309000 | -12000 | -460000 | -40000 | -11000 | -12000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1345000 | -20000 | 382000 | 2577000 | 7917000 |
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| Other Investing Activities | 66000 | -1197000 | 939000 | -382000 | 98970000 | 74000 |
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| Cash From Financing Activities | 8815000 | -2276000 | -1634000 | -1691000 | -66321000 | -28703000 |
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| Debt Repayment | -11095000 | -262000 | -160000 | -191000 | -122799000 | -54534000 |
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| Common Stock Issued | 22190000 | 541000 | 0 | 26000 | 0 | 444000 |
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| Common Stock Repurchased | -684000 | -541000 | 0 | -26000 | 0 | -444000 |
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| Dividends Paid | -1475000 | -1473000 | -1474000 | -1474000 | -1462000 | -1462000 |
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| Other Financing Activities | -121000 | -541000 | -323000 | -26000 | 57940000 | 27293000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -9000 | -37000 | 17000 | 1000 | 8000 | -81000 |
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| Net Change in Cash | -3104000 | -7376000 | 1174000 | -2631000 | 11607000 | -138000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3631000 | 11007000 | 9833000 | 12464000 | 857000 | 995000 |
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| Cash at End of Period | 527000 | 3631000 | 11007000 | 9833000 | 12464000 | 857000 |
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| Free Cash Flow | -12450000 | -4627000 | 2312000 | -519000 | -23341000 | 1518000 |
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| Operating Cash Flow | -10210000 | -3282000 | 5855000 | 2747000 | -21190000 | 3911000 |
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| Capital Expenditure | -2240000 | -1345000 | -3543000 | -3266000 | -2151000 | -2393000 |
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