LRMR Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -3.8438362704918028 | -4.783201817630186 | -4.1058898335524745 | -9.180800627423825 | -5.388690417013435 | -2.188086920142734 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.4445895576358296 | 1.8705212388903274 | 1.3749574441108776 | 1.8717457628410878 | 1.6347357635952138 | 0.5994364632317001 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -21.013133338592617 | -18.849974467391302 | -18.655736237610316 | -26.335073710766785 | -27.17282679706235 | -12.101110854031985 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -21.38198208819437 | -18.849974467391306 | -18.65573623761032 | -26.33507371076679 | -27.172826797062353 | -12.101110854031983 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.08968951297814205 | -0.45440417267486816 | -0.07038668286089954 | 0.24919315988721807 | 0.11076752523860948 | 0.10284008524670853 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 9.486114033242163 | 15.01677340652638 | 14.63615120274914 | 14.165293383270912 | 11.278748248482017 | 13.495435244161358 |
1234
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| Quick Ratio | 9.13002314327793 | 14.576090271424215 | 14.36426116838488 | 13.960549313358301 | 11.062867818776272 | 13.249787685774947 |
1234
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| Cash Ratio | 2.8139070061014095 | 5.904391582799634 | 12.96508591065292 | 13.923096129837703 | 2.505838393274171 | 9.134501061571125 |
1234
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| Debt Ratio | 0.05780997550424767 | 0.05185085424041865 | 0.04544559418525547 | 0.04411010285349054 | 0.04278311775641786 | 0.04183738676089163 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.06786588350465002 | 0.05813702649063767 | 0.050805563894726305 | 0.04936888771754784 | 0.048763333724065175 | 0.046897911715629265 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.05448402735193049 | 0.04807277655707744 | 0.04319184994398752 | 0.04198490491176497 | 0.04146067415730337 | 0.039912617824345645 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.0635528155295304 | 0.05494281462151638 | 0.048349157675202606 | 0.047046265898857256 | 0.04649603218956075 | 0.04479702480137168 |
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 6.873987398739874 | 133.83333333333334 | 44.10880829015544 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -1.6846375766318067 | -1.7068645640074211 | -1.4506598384872957 | -1.4396568160152525 | -1.2337278106508875 | -1.0562443845462712 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.13543545108667326 | -0.08719408957980607 | -0.07488631888001719 | -0.045539791601840095 | -0.06654008939519797 | -0.0610983723640191 |
1234
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| Return on Equity | -0.1589941262848752 | -0.09776512209854173 | -0.08371860302211548 | -0.050969023258440715 | -0.0758410502871879 | -0.06848864842999444 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.1638570387254278 | -0.10615643674148305 | -0.09210942062982928 | -0.06886570421201656 | -0.09022471910112359 | -0.06887819086532626 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payables Turnover Ratio | 0.06313328137178488 | 0.09126984126984126 | 0.020904436860068258 | 0.0776978417266187 | 0.018979833926453145 | 0.09069493521790342 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | -0.16333333333333333 | -0.18 | 0 | 0 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Asset Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Operating Cash Flow Per Share | -0.21279598781967882 | -0.20954935545579284 | -0.16777681460192712 | -0.17201394800531591 | -0.15199007563123662 | -0.2644385328421141 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | -0.21653124865692888 | -0.20954935545579284 | -0.16777681460192712 | -0.17201394800531591 | -0.15199007563123662 | -0.2644385328421141 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.9767273662495906 | 2.1772633573933957 | 2.3737059173823227 | 2.540548740212535 | 2.6978238424544503 | 5.6099388579242575 |
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| Earnings Per Share | -1.1837132697168307 | -0.8258066773266547 | -0.7623195280161423 | -0.4934210189107591 | -0.7664199796968413 | -1.4624647542755098 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 2.699588222795463 | 1.8955052323790733 | 0.8719496003004985 | 2.1089338657056063 | 1.5553719502634347 | -2.15958151949854 |
1234
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| Price Per Share | 4.55 | 3.9499999999999993 | 3.1299999999999994 | 4.53 | 4.13 | 3.2000000000000006 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0 | 0.008384819064430714 | 0 | 0.17024210848912044 | 0.10758620689655173 | 0.023197115384615385 |
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| Short Term Coverage Ratio | -11.162485065710872 | -12.994350282485875 | -13.012367491166078 | -12.820033955857385 | -10.919803600654664 | -9.300632911392405 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 56.96951219512195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| EBIT Per Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Days of Sales Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | -551.0204081632653 | -500 | 0 | 0 |
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| Days of Payables Outstanding | 1425.5555555555557 | 986.0869565217391 | 4305.306122448979 | 1158.3333333333333 | 4741.875 | 992.3376623376623 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | -1425.5555555555557 | -986.0869565217391 | -4856.326530612245 | -1658.3333333333333 | -4741.875 | -992.3376623376623 |
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| Cash Conversion Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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