LUMN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-05-02 | 2022-12-31 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -1995000000 | -78000000 | -8736000000 | 511000000 | -3069000000 | 578000000 |
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| Cash From Operating Activities | 784000000 | 881000000 | -100000000 | 595000000 | 841000000 | 1123000000 |
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| Depreciation and Amortization | 751000000 | 755000000 | 746000000 | 733000000 | 796000000 | 808000000 |
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| Deferred Income Tax | -30000000 | -8000000 | 8817000000 | 46000000 | -1848000000 | 369000000 |
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| Stock Based Compensation | 13000000 | 16000000 | 9000000 | 14000000 | 27000000 | 23000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1932000000 | 82000000 | 79000000 | -468000000 | 3998000000 | -686000000 |
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| Changes in Working Capital | 113000000 | 114000000 | -1015000000 | -241000000 | 937000000 | 31000000 |
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| Accounts Receivable | 99000000 | 39000000 | -50000000 | 14000000 | -131000000 | -59000000 |
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| Inventory | 1139000000 | 15000000 | -1154000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 50000000 | -136000000 | -3000000 | -8000000 | 53000000 | -34000000 |
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| Deferred Revenue | -1175000000 | 196000000 | 192000000 | -247000000 | 1015000000 | 124000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1031000000 | -827000000 | -789000000 | -616000000 | 4882000000 | 1864000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -821000000 | -843000000 | -796000000 | -640000000 | -833000000 | -845000000 |
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| Payments for Acquisitions | 1873000000 | 12000000 | 3000000 | 23000000 | 5662000000 | 2709000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -21000000 | 4000000 | 4000000 | 1000000 | 53000000 | 2709000000 |
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| Cash From Financing Activities | 83000000 | -173000000 | 158000000 | -86000000 | -4681000000 | -3143000000 |
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| Debt Repayment | -85000000 | -45000000 | -39000000 | -61000000 | -4194000000 | -2367000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000000 | 0 |
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| Dividends Paid | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -8000000 | 0 | -255000000 |
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| Other Financing Activities | 169000000 | -127000000 | 198000000 | -17000000 | -287000000 | -521000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1030000000 | -737000000 | -293000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1937000000 | -119000000 | -731000000 | -107000000 | 1042000000 | -156000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 311000000 | 469000000 | 1200000000 | 1307000000 | 265000000 | 421000000 |
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| Cash at End of Period | 2248000000 | 350000000 | 469000000 | 1200000000 | 1307000000 | 265000000 |
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| Free Cash Flow | -37000000 | 38000000 | -896000000 | -45000000 | 8000000 | 278000000 |
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| Operating Cash Flow | 784000000 | 881000000 | -100000000 | 595000000 | 841000000 | 1123000000 |
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| Capital Expenditure | -821000000 | -843000000 | -796000000 | -640000000 | -833000000 | -845000000 |
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