M Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-11-28 | 2023-08-25 | 2023-06-06 | 2023-03-24 | 2022-11-30 |
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| Net Income/Starting Line | -71000000 | 42000000 | -22000000 | 155000000 | 509000000 | 107000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1147000000 | -113000000 | 166000000 | 105000000 | 1127000000 | 185000000 |
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| Depreciation and Amortization | 232000000 | 232000000 | 215000000 | 218000000 | 219000000 | 225000000 |
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| Deferred Income Tax | -201000000 | 3000000 | -14000000 | -32000000 | 32000000 | -32000000 |
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| Stock Based Compensation | 2000000 | 15000000 | 16000000 | 14000000 | 10000000 | 14000000 |
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| Other Non-Cash Items | 973000000 | 21000000 | 125000000 | -4000000 | 13000000 | 23000000 |
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| Changes in Working Capital | 212000000 | -426000000 | -154000000 | -246000000 | 344000000 | -152000000 |
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| Accounts Receivable | -75000000 | 25000000 | 10000000 | 45000000 | -96000000 | 15000000 |
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| Inventory | 1658000000 | -1895000000 | 478000000 | -340000000 | 2135000000 | -1792000000 |
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| Accounts Payable | -1489000000 | 1500000000 | -430000000 | -41000000 | -1639000000 | 1691000000 |
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| Deferred Revenue | 118000000 | -56000000 | -212000000 | 90000000 | -56000000 | -66000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -197000000 | -185000000 | -261000000 | -270000000 | -300000000 | -354000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -244000000 | -185000000 | -268000000 | -296000000 | -312000000 | -401000000 |
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| Payments for Acquisitions | 50000000 | 4000000 | 7000000 | 25000000 | 15000000 | 49000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -3000000 | -4000000 | -86000000 | 1000000 | -3000000 | -2000000 |
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| Cash From Financing Activities | -280000000 | 224000000 | -70000000 | -94000000 | -291000000 | 195000000 |
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| Debt Repayment | -234000000 | -152000000 | -22000000 | -1000000 | -1102000000 | -858000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -3000000 | -35000000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -46000000 | -45000000 | -45000000 | -45000000 | -43000000 | -43000000 |
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| Other Financing Activities | -74000000 | 421000000 | -22000000 | -13000000 | 854000000 | 1096000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 670000000 | -74000000 | -165000000 | -259000000 | 536000000 | 26000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 364000000 | 441000000 | 606000000 | 865000000 | 329000000 | 303000000 |
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| Cash at End of Period | 1034000000 | 367000000 | 441000000 | 606000000 | 865000000 | 329000000 |
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| Free Cash Flow | 903000000 | -298000000 | -102000000 | -191000000 | 815000000 | -216000000 |
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| Operating Cash Flow | 1147000000 | -113000000 | 166000000 | 105000000 | 1127000000 | 185000000 |
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| Capital Expenditure | -244000000 | -185000000 | -268000000 | -296000000 | -312000000 | -401000000 |
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