M Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-29 |
2004 (Q3) 10-30 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 05-01 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 08-02 |
2003 (Q1) 05-03 |
2003 (Q4) 02-01 |
2002 (Q3) 11-02 |
2002 (Q2) 08-03 |
2002 (Q1) 05-04 |
2002 (Q4) 02-02 |
2001 (Q3) 11-03 |
2001 (Q2) 08-04 |
2001 (Q1) 05-05 |
2001 (Q4) 02-03 |
2000 (Q3) 10-28 |
2000 (Q2) 07-29 |
2000 (Q1) 04-29 |
2000 (Q4) 01-29 |
1999 (Q3) 10-30 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 05-01 |
1999 (Q4) 01-30 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 08-01 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 11-01 |
1997 (Q2) 08-02 |
1997 (Q1) 05-03 |
1997 (Q4) 02-01 |
1996 (Q3) 11-02 |
1996 (Q2) 08-03 |
1996 (Q1) 05-04 |
1996 (Q4) 02-03 |
1995 (Q3) 10-28 |
1995 (Q2) 07-29 |
1995 (Q1) 04-29 |
1995 (Q4) 01-28 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -18.039612676056336 | 18.654046511627907 | -50.621886363636364 | 7.197506451612903 | 3.0856463654223965 | 13.22851851851852 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.6117313432835821 | 0.6368590710599444 | 0.843698106060606 | 0.8626433404214189 | 0.7368491672531081 | 1.0512729948491537 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.238397389412618 | 0.7742509652509652 | 1.0581296912114013 | 1.0701328537170265 | 1.539043606075453 | 1.6445237410071945 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 5.673588039867109 | -10.76676510067114 | -43.67378431372549 | -23.363633507853404 | 7.708436809815951 | -26.457037037037036 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 4.466652136006974 | -28.393769911504425 | 26.835698795180726 | 42.499561904761904 | 5.5744241348713395 | 30.89037837837838 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.06872233400402414 | -0.062387077351700654 | 0.4436419930392486 | -0.10353336203473944 | 0.00839631664060516 | -0.2190295689131755 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.3744920993227991 | 1.1755902893249086 | 1.2597992351816443 | 1.2243831033040569 | 1.204073235959679 | 1.0897226753670473 |
1234
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| Quick Ratio | 0.3182844243792325 | 0.1089125374127037 | 0.1747131931166348 | 0.1794228356336261 | 0.23904546389631762 | 0.07860002966038855 |
1234
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| Cash Ratio | 0.23340857787810385 | 0.06052544063851014 | 0.10468451242829828 | 0.1260978670012547 | 0.1773297675375437 | 0.048346433338276734 |
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| Debt Ratio | 0.1926189519600528 | 0.34183645298437415 | 0.33635917566241413 | 0.333886649276737 | 0.37928376615676507 | 0.3382885353812397 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.8112158569011361 | 1.4939671814671815 | 1.3026128266033254 | 1.3505995203836931 | 1.567123958843704 | 1.7746762589928058 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.4201822004204625 | 0.5927272727272728 | 0.5865252406207032 | 0.589647707144263 | 0.5934667861766756 | 0.6326250132149276 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.44788469237955425 | 0.5990324141267538 | 0.5657107489168558 | 0.5745766170169353 | 0.6104590132646245 | 0.639597593860195 |
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| Interest Coverage Ratio | 33.111111111111114 | 9.228571428571428 | 3.4444444444444446 | 6.594594594594595 | 21.806451612903224 | 3.5714285714285716 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.34177592371871274 | -0.018252301728315296 | 0.030269876002917577 | 0.018643465909090908 | 0.17617633265593247 | 0.029998378466028864 |
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.39391044776119405 | 0.4239777689559349 | 0.3984848484848485 | 0.42238546298086216 | 0.36077879427633125 | 0.4105960264900662 |
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| Operating Profit Margin | 0.10674626865671642 | 0.06411274315204446 | 0.023484848484848483 | 0.04716798762806882 | 0.07928688716866057 | 0.02759381898454746 |
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| Pretax Profit Margin | -0.012298507462686566 | 0.009130607383882492 | -0.005681818181818182 | 0.040788710612797215 | 0.07471264367816093 | 0.022994849153789552 |
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| Net Profit Margin | -0.008477611940298507 | 0.008535132989281461 | -0.004166666666666667 | 0.029963270829306013 | 0.05969974196575182 | 0.019867549668874173 |
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| Operating Cash Flow Margin | 0.13695522388059703 | -0.022429535529972212 | 0.03143939393939394 | 0.02029769959404601 | 0.13218390804597702 | 0.034032376747608534 |
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| Free Cash Flow Margin | 0.10782089552238808 | -0.0591504565303692 | -0.019318181818181818 | -0.036922482118693215 | 0.09558996012197983 | -0.039735099337748346 |
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.004075073179131034 | 0.0023742476947711338 | -0.0013493621197252208 | 0.009188996917239744 | 0.030179058460808726 | 0.0059243006034009876 |
1234
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| Return on Equity | -0.017162194827169446 | 0.010376447876447877 | -0.005225653206650831 | 0.03717026378896882 | 0.12469377756001959 | 0.03107913669064748 |
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| Return on Capital Employed | 0.06880628030477949 | 0.026700834917748204 | 0.01023102310231023 | 0.02018864802250538 | 0.05630987088713036 | 0.013058239749281797 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.051530431238771296 | 0.02573380913736433 | 0.0077840552416823605 | 0.015609309950460457 | 0.04838033212028418 | 0.01161186273631395 |
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 22.273936170212767 | 17.3127147766323 | 18.02047781569966 | 20.28627450980392 | 28.42 | 26.647058823529413 |
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| Payables Turnover Ratio | 2.0118906064209274 | 0.49572941578407925 | 0.7590822179732314 | 0.6428571428571429 | 1.1347074744951071 | 0.48998317785594125 |
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| Inventory Turnover Ratio | 1.1639532217381334 | 0.4816597510373444 | 0.7691935093242916 | 0.6485782504883872 | 1.2772439653152097 | 0.5003904419803217 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.1000919479837121 | 0.5860183785041293 | 0.6162464985994398 | 0.6029840307728174 | 0.99185667752443 | 0.6372801875732708 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.48068644894679446 | 0.2781734857269063 | 0.323846908734053 | 0.30667536163149156 | 0.5055140519388118 | 0.2981897970378497 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 30.45454545454545 | 18.340007280669816 | 19.284149013878743 | 18.941779567923838 | 31.322556943423958 | 19.985294117647058 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 4.170909090909091 | -0.4113578449217328 | 0.6062819576333089 | 0.38447455144635667 | 4.140337986774431 | 0.6801470588235294 |
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| Free Cash Flow Per Share | 3.2836363636363637 | -1.0848198034219148 | -0.3725346968590212 | -0.6993775173928963 | 2.994121969140338 | -0.7941176470588235 |
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| Cash & Short Term Investments | 3.76 | 1.3250819075354934 | 1.599707815924032 | 2.2079824240205053 | 3.1667891256429095 | 1.1985294117647058 |
1234
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| Earnings Per Share | -1.0327272727272727 | 0.6261376046596285 | -0.32140248356464574 | 2.2702306847308678 | 7.479794268919913 | 1.5882352941176467 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 3.2509090909090905 | 1.1758281761922094 | 0.4528853177501826 | 0.8934456243134383 | 2.483468038207201 | 0.551470588235294 |
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| Dividend Per Share | 0.16727272727272727 | 0.16381507098653073 | 0.1643535427319211 | 0.16477480776272427 | 0.15797207935341664 | 0.1580882352941176 |
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| Enterprise Value Per Share | 27.073636363636368 | 32.892231525300325 | 34.69951059167275 | 34.75450018308312 | 43.414313005143285 | 42.48426470588235 |
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| Price Per Share | 18.63 | 11.679999999999998 | 16.27 | 16.34 | 23.080000000000002 | 21.009999999999998 |
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -0.647887323943662 | 1.0465116279069768 | -2.0454545454545454 | 0.2903225806451613 | 0.08447937131630648 | 0.39814814814814814 |
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| Dividend Yield | 0.008978675645342313 | 0.014025262926929002 | 0.01010163139102158 | 0.01008413756197823 | 0.006844544166092575 | 0.007524428143461096 |
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| Effective Tax Rate | 0.3106796116504854 | 0.06521739130434782 | 0.26666666666666666 | 0.26540284360189575 | 0.20251177394034536 | 0.136 |
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| Short Term Coverage Ratio | 3.2039106145251397 | -0.70625 | -0.3401639344262295 | -0.2916666666666667 | 2.5730593607305936 | 1.010928961748634 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.700819672131147 | 0.6108108108108108 | -0.6194029850746269 | -0.3547297297297297 | -3.6121794871794872 | -0.4613466334164589 |
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| EBIT Per Revenue | 0.10674626865671642 | 0.06411274315204446 | 0.023484848484848483 | 0.04716798762806882 | 0.07928688716866057 | 0.02759381898454746 |
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| Days of Sales Outstanding | 4.040597014925373 | 5.198491464867011 | 4.994318181818182 | 4.436497196984342 | 3.166783954961295 | 3.377483443708609 |
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| Days of Inventory Outstanding | 77.322695035461 | 186.8538938662991 | 117.00566750629723 | 138.76506024096386 | 70.46422018348625 | 179.85955056179776 |
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| Days of Payables Outstanding | 44.734042553191486 | 181.55065472088216 | 118.56423173803526 | 140 | 79.31559633027523 | 183.67977528089887 |
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| Cash Conversion Cycle | 36.62924949719488 | 10.501730610283943 | 3.435753950080155 | 3.201557437948196 | -5.68459219182769 | -0.44274127539250685 |
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| Cash Conversion Ratio | -16.15492957746479 | -2.627906976744186 | -7.545454545454546 | 0.6774193548387097 | 2.2141453831041256 | 1.7129629629629628 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -12.718309859154932 | -6.930232558139535 | 4.636363636363637 | -1.232258064516129 | 1.6011787819253438 | -2.0 |
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