MASI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2022 (Q4) 01-01 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2021 (Q4) 01-02 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2016 (Q4) 01-02 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2015 (Q4) 01-03 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2011 (Q4) 01-01 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2010 (Q4) 01-02 |
2009 (Q3) 10-03 |
2009 (Q2) 07-04 |
2009 (Q1) 04-04 |
2009 (Q4) 01-03 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2000 (Q2) 06-30 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
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| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-10 | 2023-03-01 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 34000000 | 10600000 | 15700000 | 21300000 | 40900000 | 37900000 |
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| Cash From Operating Activities | 77100000 | -7000000 | 23600000 | 400000 | -6600000 | 10400000 |
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| Depreciation and Amortization | 22500000 | 24500000 | 25200000 | 26100000 | 79500000 | -23300000 |
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| Deferred Income Tax | -35600000 | 8200000 | 100000 | 0 | -39300000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 9400000 | 0 | 0 | 7300000 | 6000000 | 13500000 |
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| Other Non-Cash Items | 3600000 | 500000 | 400000 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
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| Changes in Working Capital | 43200000 | -49700000 | -9200000 | -55200000 | -94700000 | -18700000 |
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| Accounts Receivable | 13900000 | -11100000 | 61100000 | 34800000 | -71800000 | -22000000 |
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| Inventory | 23900000 | -47600000 | -38400000 | -7100000 | -84900000 | -3200000 |
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| Accounts Payable | -23200000 | 15400000 | 15300000 | -27100000 | -9100000 | 29200000 |
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| Deferred Revenue | 28600000 | -6400000 | -47200000 | -55800000 | 71100000 | -22700000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -25300000 | -22400000 | -22400000 | -11100000 | -22800000 | -7700000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -25300000 | -22100000 | -22100000 | -18200000 | -6400000 | -9400000 |
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| Payments for Acquisitions | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 | -14700000 | 500000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -7500000 | -300000 | -300000 | -400000 | -1700000 | 1200000 |
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| Cash From Financing Activities | -36300000 | 19300000 | -4900000 | -35200000 | -4700000 | 29100000 |
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| Debt Repayment | -36400000 | -41900000 | -40000000 | -72400000 | -39100000 | -96200000 |
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| Common Stock Issued | 300000 | 700000 | 1100000 | 4900000 | 1200000 | 2300000 |
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| Common Stock Repurchased | -200000 | 0 | -600000 | -12100000 | -100000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -200000 | 60500000 | 35200000 | 56500000 | 33300000 | 123000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 20400000 | -16200000 | -18800000 | 17400000 | 21600000 | -30300000 |
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| Net Change in Cash | 39200000 | -26300000 | -22500000 | -28500000 | -12500000 | 1500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 126800000 | 158600000 | 181100000 | 209600000 | 222100000 | 220600000 |
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| Cash at End of Period | 166000000 | 132300000 | 158600000 | 181100000 | 209600000 | 222100000 |
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| Free Cash Flow | 51800000 | -29100000 | 1500000 | -17800000 | -13000000 | 1000000 |
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| Operating Cash Flow | 77100000 | -7000000 | 23600000 | 400000 | -6600000 | 10400000 |
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| Capital Expenditure | -25300000 | -22100000 | -22100000 | -18200000 | -6400000 | -9400000 |
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