MAT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-03-15 | 2023-11-09 | 2023-08-01 | 2023-05-02 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | -28300000 | 147300000 | 146319000 | 80000 | -106471000 | 16137000 |
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| Cash From Operating Activities | 35000000 | 949432000 | 245581000 | -119620000 | -206000000 | 718000000 |
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| Depreciation and Amortization | 42300000 | 44700000 | 45607000 | 34300000 | 43195000 | 45425000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 150102000 | 243753000 | 14400000 | -9854000 | -13163000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 30909000 | 15492000 | 19990000 | 16943000 | 13131000 |
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| Other Non-Cash Items | 105600000 | -146178000 | 5458000 | 31349000 | -223813000 | 68558000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 722599000 | -211048000 | -219749000 | 74000000 | 587912000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 515876000 | -696370000 | -210681000 | 74000000 | 546131000 |
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| Inventory | 0 | 218608000 | 146606000 | -20743000 | -83162000 | 198323000 |
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| Accounts Payable | 0 | -383646000 | 330167000 | 53479000 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 371761000 | 8549000 | -41804000 | 83162000 | -156542000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -28000000 | -48506000 | -32012000 | -19489000 | -43000000 | -47000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -42762000 | -44097000 | -30449000 | -42992000 | -59175000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 511000 | 4443000 | -145000 | 2037999 | 12309000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19298000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12309000 |
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| Other Investing Activities | -28000000 | -6255000 | 7642000 | 11105000 | -2045999 | -7123000 |
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| Cash From Financing Activities | -138000000 | -107116000 | -60621000 | -20791000 | -51000000 | -259000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 728000 | 21052000 | 2917000 | 2045000 | 92000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -93156000 | -59999000 | -15875000 | -33986000 | -113000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -138000000 | -14688000 | -21674000 | -7833000 | -19059000 | -8979000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 11818000 | -10127000 | 228680000 | 2582000 | -7437000 |
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| Net Change in Cash | -131163000 | 805628000 | -146970000 | -392937000 | -1061235000 | 412265000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1261363000 | 455735000 | 299918000 | 461717000 | 761235000 | 348970000 |
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| Cash at End of Period | 1130200000 | 1261363000 | 152948000 | 68780000 | -300000000 | 761235000 |
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| Free Cash Flow | 35000000 | 906670000 | 201484000 | -150069000 | -248992000 | 658825000 |
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| Operating Cash Flow | 35000000 | 949432000 | 245581000 | -119620000 | -206000000 | 718000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -42762000 | -44097000 | -30449000 | -42992000 | -59175000 |
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