MCD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-02 | 2023-05-04 | 2023-02-24 | 2022-11-07 |
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| Net Income/Starting Line | 2039000000 | 2317100000 | 2310400000 | 1802300000 | 1903400000 | 1981600000 |
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| Cash From Operating Activities | 2488900000 | 3029000000 | 1673300000 | 2420700000 | 2201400000 | 2433900000 |
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| Depreciation and Amortization | 90500000 | 498000000 | 492200000 | 490500000 | 463100000 | 465600000 |
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| Deferred Income Tax | -271600000 | -176200000 | -152500000 | -86100000 | 37400000 | -196300000 |
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| Stock Based Compensation | 37400000 | 42900000 | 45200000 | 49700000 | 35800000 | 38300000 |
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| Other Non-Cash Items | 374200000 | -105900000 | -46400000 | -30800000 | -98300000 | -45600000 |
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| Changes in Working Capital | 219400000 | 453100000 | -975600000 | 195100000 | -140000000 | 190300000 |
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| Accounts Receivable | -161000000 | 0 | 0 | 0 | -264100000.00000003 | 0 |
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| Inventory | 16700000 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 |
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| Accounts Payable | 144300000 | 0 | 0 | 0 | 31300000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 219400000 | 453100000 | -975600000 | 195100000 | 87200000 | 190300000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000029802322387695312 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -839400000 | -933300000 | -670500000 | -741300000 | -1071300000 | -733100000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -757300000 | -570300000 | -526500000 | -503300000 | -528900000 | -531200000 |
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| Payments for Acquisitions | 152500000 | -76100000 | -54800000 | -76800000 | -374000000 | -119200000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -234600000 | -286900000 | -89200000 | -161200000 | -168400000 | -82700000 |
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| Cash From Financing Activities | -585700000 | -136200000 | -3093800000 | -558400000 | -1517000000 | -546400000 |
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| Debt Repayment | -1063700000 | -500000 | -1376900000 | -1067099999 | -600000 | -400000 |
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| Common Stock Issued | 9300000 | 2065200000 | -82200000 | 73800000 | 79900000 | 62400000 |
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| Common Stock Repurchased | -851800000 | -1054400000 | -569700000 | -578400000 | -489100000 | -869200000 |
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| Dividends Paid | -1208100000 | -1104700000 | -1108800000 | -1111200000 | -1111500000 | -1014700000 |
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| Other Financing Activities | 2528600000 | -41800000 | 43800000 | 2124499999 | 4300000 | 1275500000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 19200000 | -88800000 | 8500000 | 3300000 | 142400000 | -198600000 |
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| Net Change in Cash | 1083000000 | 1870700000 | -2082500000 | 1124300000 | -244500000 | 955800000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3496300000 | 1625600000 | 3708100000 | 2583800000 | 2828300000 | 1872500000 |
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| Cash at End of Period | 4579300000 | 3496300000 | 1625600000 | 3708100000 | 2583800000 | 2828300000 |
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| Free Cash Flow | 1731600000 | 2458700000 | 1146800000 | 1917400000 | 1672500000 | 1902700000 |
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| Operating Cash Flow | 2488900000 | 3029000000 | 1673300000 | 2420700000 | 2201400000 | 2433900000 |
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| Capital Expenditure | -757300000 | -570300000 | -526500000 | -503300000 | -528900000 | -531200000 |
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