MCRI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-04-17 | 2024-02-28 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-08 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 18275000 | 18202000 | 24163000 | 22413000 | 17670000 | 22433000 |
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| Cash From Operating Activities | 18275000 | 38637000 | 46494000 | 26381000 | 61534000 | 33584000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 12142000 | 12197000 | 11618000 | 11337000 | 11188000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 68000 | 131000 | 89000 | 0 | 3399000 |
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| Stock Based Compensation | 1778000 | 2580000 | 2146000 | 1276000 | 1474000 | 1653000 |
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| Other Non-Cash Items | -20053000 | 129000 | 20000 | 5000 | 325000 | 430000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 5516000 | 7837000 | -9020000 | 30728000 | -5519000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 613000 | -1100000 | -324000 | 1549000 | 313000 |
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| Inventory | 0 | -430000 | -18000 | -233000 | 625000 | -1024000 |
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| Accounts Payable | 0 | 3556000 | 4502000 | -213000 | 829000 | -2092000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 1777000 | 4453000 | -8250000 | 27725000 | -2716000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -16605000 | -9002000 | -10428000 | -15191000 | -7441000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -16841000 | -8962000 | -8425000 | -14777000 | -8052000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 73000 | 6000 | 91000 | 0 | 302000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 163000 | -46000 | -2094000 | -414000 | 309000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -12589000 | -38674000 | -15283000 | -50692000 | -20503000 |
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| Debt Repayment | 0 | -2500000 | -40000000 | -10000000 | -17000000 | -20000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 921000 | 179000 | 458000 | 1015000 | 3914000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -5028000 | -109000 | -458000 | -99000 | 6500000 |
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| Dividends Paid | 0 | -5726000 | -5744000 | -5741000 | -95608000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -256000 | 7000000 | 458000 | 61000000 | -7003000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -25086000 | 9443000 | -1182000 | 670000 | -4349000 | 5640000 |
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| Cash at Beginning of Period | 43361000 | 33918000 | 35100000 | 34430000 | 38779000 | 33139000 |
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| Cash at End of Period | 18275000 | 43361000 | 33918000 | 35100000 | 34430000 | 38779000 |
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| Free Cash Flow | 18275000 | 21796000 | 37532000 | 17956000 | 46757000 | 25532000 |
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| Operating Cash Flow | 18275000 | 38637000 | 46494000 | 26381000 | 61534000 | 33584000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -16841000 | -8962000 | -8425000 | -14777000 | -8052000 |
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