MCRI Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 19.553079069767445 | 18.29804279749478 | 12.369627115838265 | 15.121462432516843 | 20.158351018675724 | 16.389638367583473 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 11.74885193618123 | 10.393053063517076 | 8.991457902455533 | 10.960838191182297 | 12.214878176331402 | 12.201126883254796 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.808594160495016 | 2.5962581361811594 | 2.379453355279263 | 2.813689468091289 | 3.0746089821884053 | 2.7287579830560675 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 78.21231627906977 | 61.12332079280602 | 31.85412980922946 | 75.49951826687459 | 30.47227687832838 | 57.60124667084443 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 78.21231627906978 | 34.48103890053576 | 25.71405342624855 | 51.38809559910542 | 23.15455276757565 | 43.79094300857551 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 18.379894325581276 | -0.7204854351513567 | 1.4348767454372378 | 0.5796560599131461 | -0.9434108276740243 | -0.8487491297498582 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.510586319218241 | 0.607666555886096 | 0.5378589630290602 | 0.5815359768636326 | 0.5031281711890581 | 0.7595206549802962 |
1234
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| Quick Ratio | 0.38219070739352223 | 0.45682394805742216 | 0.40819898585168723 | 0.4484455253100968 | 0.3744451797926318 | 0.6228257915477646 |
1234
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| Cash Ratio | 0.3033310798352898 | 0.35147973120850795 | 0.2910142341121054 | 0.3295805594418727 | 0.30381645709243327 | 0.329350115504824 |
1234
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| Debt Ratio | 0.02982289059673835 | 0.009265965213159207 | 0.034826462330545795 | 0.0820088361612156 | 0.09748436673802253 | 0.029670592921196868 |
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| Debt to Equity Ratio | 0.039688512574840885 | 0.01246638344311494 | 0.04604266718678786 | 0.11322673573925099 | 0.13964212806912296 | 0.038147968101173754 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.026361604922210402 | 0.010604658337189573 | 0.04240725140938216 | 0.10060368933706175 | 0.12145191746229154 | 0.023955869622696864 |
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| Total Debt to Capitalization | 0.03817346454713661 | 0.012312886281439051 | 0.044016050808533796 | 0.10171039924230843 | 0.12253156024138591 | 0.03674617614572647 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 3469 | 254.78378378378378 | 86.45528455284553 | 38.08717948717949 | 39.453151618398635 | 140.38 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.9047925537181899 | 6.039862435516649 | 2.0097691709172647 | 0.4835759064413242 | 0.9509047920755358 | 1.6334630350194552 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.4221458691238482 | 0.44418267205467055 | 0.5577858835031775 | 0.5320618031580735 | 0.5154315695620864 | 0.5359892480254862 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.19960216017163007 | 0.2206247172078074 | 0.23992780054901666 | 0.24019469126719112 | 0.19854428860464318 | 0.23292626269330324 |
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| Pretax Profit Margin | 0.19577171884889485 | 0.19888287332470003 | 0.23715263415184448 | 0.23388824656581744 | 0.1935118823085628 | 0.23126700736709366 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.15021741453430545 | 0.14199678592045933 | 0.18172451396984168 | 0.18121326293831813 | 0.15148657453448097 | 0.18611037366429947 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.15021741453430545 | 0.301413570904779 | 0.3496709660436957 | 0.21329527906017803 | 0.527536778574123 | 0.27862215437711557 |
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| Free Cash Flow Margin | 0.15021741453430545 | 0.17003416909802943 | 0.28226977024028876 | 0.14517759109982778 | 0.40085216556359515 | 0.21182053494391717 |
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.026983529342281088 | 0.026365342943555397 | 0.036375542893273015 | 0.03369256232139394 | 0.026619102784083977 | 0.03237356084636232 |
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| Return on Equity | 0.03590987064586678 | 0.035471801067934676 | 0.04809064438637309 | 0.04651814400637593 | 0.038130710435341796 | 0.04162321830805597 |
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| Return on Capital Employed | 0.04438518215234227 | 0.04987751517171685 | 0.05824572678441668 | 0.05317134460429337 | 0.04207025090647503 | 0.04881101811897816 |
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| Return on Invested Capital | 0.03670624279572899 | 0.03855994814645447 | 0.0475787200855489 | 0.04395791778482843 | 0.03513105256818125 | 0.04211996310002622 |
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 11.851631758402338 | 9.863496460449369 | 9.735319958998389 | 9.770361007978513 | 14.573213393303348 | 3.4882361452756476 |
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| Payables Turnover Ratio | 1.0232300884955752 | 1.008350080670271 | 3.009776822276822 | 3.8496740721032325 | 3.7070899193283924 | 3.879178804272437 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 9.543850122183002 | 9.357499343314947 | 8.184716035634743 | 8.07647222997488 | 8.15260349055243 | 7.400105848107965 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.20780651619140672 | 0.22082112396791026 | 0.23079152824208593 | 0.21406035012417898 | 0.20063987890463741 | 0.2085217541735144 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.17962983470281205 | 0.1856756318296117 | 0.200168607408188 | 0.18592768418315117 | 0.17571922043840923 | 0.173948180367188 |
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 6.3087015142086695 | 6.653482819474723 | 6.906555163099938 | 6.427428155692979 | 6.070465781941191 | 6.301876927902964 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.9476768305330844 | 2.005450015571473 | 2.4150218159152295 | 1.3709400821077795 | 3.2023939630497007 | 1.7558425262717625 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0.9476768305330844 | 1.1313194228173986 | 1.9495117390400998 | 0.9331185366107155 | 2.43335935467083 | 1.3348669420191352 |
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| Cash & Short Term Investments | 2.0475005185646133 | 2.2506488113775562 | 1.7617909827550384 | 1.8240399106168477 | 1.7918293000260213 | 2.0274481100015684 |
1234
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| Earnings Per Share | 3.7907073221323366 | 3.779092702169626 | 5.020361520880948 | 4.658940913578964 | 3.678376268540202 | 4.691378679353792 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 1.259230450114084 | 1.467922765493616 | 1.6570745896530232 | 1.5438341214987268 | 1.2052563101743428 | 1.4678726407695928 |
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| Dividend Per Share | 0.0 | 0.29720751583099764 | 0.2983586120922502 | 0.2983422543262485 | 4.975696070778037 | 0.0 |
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| Enterprise Value Per Share | 73.11989628707735 | 67.23138689920067 | 61.53985040515271 | 71.46096502624331 | 75.725904241478 | 75.93747215977415 |
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| Price Per Share | 74.11999999999999 | 69.15 | 62.1 | 70.45 | 74.14999999999999 | 76.89 |
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| Effective Tax Rate | 0.23269093504639543 | 0.2860280850396172 | 0.23372340088161608 | 0.22521432522123894 | 0.21717171717171718 | 0.1952575692351844 |
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| Short Term Coverage Ratio | 2.847016669263125 | 43.07357859531773 | 52.65458663646659 | 39.97121212121212 | 94.8135593220339 | 4.580469176213857 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | -2.2942224333471883 | -5.187904485605891 | -3.1312759643916914 | -4.164174054273533 | -4.170889220069548 |
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| EBIT Per Revenue | 0.19960216017163007 | 0.2206247172078074 | 0.23992780054901666 | 0.24019469126719112 | 0.19854428860464318 | 0.23292626269330324 |
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| Days of Sales Outstanding | 7.593891021478418 | 9.124553383364796 | 9.24468845184823 | 9.211532708618 | 6.175714138746956 | 25.80100550872768 |
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| Days of Inventory Outstanding | 9.430156472261736 | 9.617954188187738 | 10.996105375941767 | 11.143479162347088 | 11.03941827960794 | 12.161988199535132 |
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| Days of Payables Outstanding | 87.95675675675676 | 89.25471592185043 | 29.902549363084404 | 23.378602529545926 | 24.277803333215385 | 23.200786697657783 |
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| Cash Conversion Cycle | -70.9327092630166 | -70.5122083502979 | -9.661755535294407 | -3.02359065858084 | -7.062670914860487 | 14.762207010605032 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.0 | 2.122678826502582 | 1.9241815999668914 | 1.177040110650069 | 3.482399547255235 | 1.4970801943565284 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 1.0 | 1.197450829579167 | 1.5532839465298183 | 0.8011421942622584 | 2.6461233729485003 | 1.138144697543797 |
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