MDLZ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-02 | 2023-11-01 | 2023-07-27 | 2023-03-31 | 2023-02-03 | 2022-11-01 |
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| Net Income/Starting Line | 950000000 | 988000000 | 941000000 | 2089000000 | 584000000 | 533000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1564000000 | 1177000000 | 850000000 | 1123000000 | 1392000000 | 549000000 |
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| Depreciation and Amortization | 313000000 | 309000000 | 290000000 | 303000000 | 288000000 | 271000000 |
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| Deferred Income Tax | -46000000 | -92000000 | -98000000 | 199000000 | -83000000 | 73000000 |
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| Stock Based Compensation | 37000000 | 34000000 | 37000000 | 38000000 | 32000000 | 32000000 |
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| Other Non-Cash Items | 57000000 | 70000000 | 13000000 | -1231000000 | 162000000 | 86000000 |
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| Changes in Working Capital | 253000000 | -132000000 | -333000000 | -275000000 | 409000000 | -446000000 |
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| Accounts Receivable | -218000000 | -124000000 | 180000000 | -590000000 | -94000000 | -398000000 |
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| Inventory | 291000000 | -56000000 | -196000000 | -232000000 | 110000000 | -379000000 |
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| Accounts Payable | 246000000 | 80000000 | -278000000 | 216000000 | 383000000 | 149000000 |
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| Deferred Revenue | -66000000 | -32000000 | -39000000 | 331000000 | 10000000 | 182000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1026000000 | 536000000 | 614000000 | 636000000 | -1478000000 | -2411000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -332000000 | -285000000 | -272000000 | -223000000 | -285000000 | -236000000 |
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| Payments for Acquisitions | 1063000000 | 767000000 | 944000000 | 1035000000 | -1311000000 | -2567000000 |
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| Purchases of Securities | -309000000 | -767000000 | -926000000 | -1035000000 | 585000000 | -9000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1372000000 | 767000000 | 926000000 | -176000000 | 118000000 | 9000000 |
1234
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| Other Investing Activities | -768000000 | 54000000 | -58000000 | 1035000000 | -585000000 | 392000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2484000000 | -1535000000 | -1782000000 | -1757000000 | -159000000 | 2219000000 |
1234
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| Debt Repayment | -1144000000 | -982000000 | -1206000000 | -1036000000 | -27000000 | -676000000 |
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| Common Stock Issued | 88000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -888000000 | -63000000 | -197000000 | -399000000 | -179000000 | -332000000 |
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| Dividends Paid | -579000000 | -526000000 | -526000000 | -529000000 | -528000000 | -480000000 |
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| Other Financing Activities | 39000000 | 36000000 | 47000000 | 207000000 | 575000000 | 3707000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 101000000 | -54000000 | -68000000 | -11000000 | -2000000 | -97000000 |
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| Net Change in Cash | 207000000 | 124000000 | -386000000 | -9000000 | -247000000 | 260000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1677000000 | 1553000000 | 1939000000 | 1948000000 | 2195000000 | 1935000000 |
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| Cash at End of Period | 1884000000 | 1677000000 | 1553000000 | 1939000000 | 1948000000 | 2195000000 |
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| Free Cash Flow | 1232000000 | 892000000 | 578000000 | 900000000 | 1107000000 | 313000000 |
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| Operating Cash Flow | 1564000000 | 1177000000 | 850000000 | 1123000000 | 1392000000 | 549000000 |
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| Capital Expenditure | -332000000 | -285000000 | -272000000 | -223000000 | -285000000 | -236000000 |
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