MDT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 01-26 |
2023 (Q2) 10-27 |
2023 (Q1) 07-28 |
2023 (Q4) 04-28 |
2023 (Q3) 01-27 |
2022 (Q2) 10-28 |
2022 (Q1) 07-29 |
2022 (Q4) 04-29 |
2022 (Q3) 01-28 |
2021 (Q2) 10-29 |
2021 (Q1) 07-30 |
2021 (Q4) 04-30 |
2021 (Q3) 01-29 |
2020 (Q2) 10-30 |
2020 (Q1) 07-31 |
2020 (Q4) 04-24 |
2020 (Q3) 01-24 |
2019 (Q2) 10-25 |
2019 (Q1) 07-26 |
2019 (Q4) 04-26 |
2019 (Q3) 01-25 |
2018 (Q2) 10-26 |
2018 (Q1) 07-27 |
2018 (Q4) 04-27 |
2018 (Q3) 01-26 |
2017 (Q2) 10-27 |
2017 (Q1) 07-28 |
2017 (Q4) 04-28 |
2017 (Q3) 01-27 |
2016 (Q2) 10-28 |
2016 (Q1) 07-29 |
2016 (Q4) 04-29 |
2016 (Q3) 01-29 |
2015 (Q2) 10-30 |
2015 (Q1) 07-31 |
2015 (Q4) 04-24 |
2015 (Q3) 01-23 |
2014 (Q2) 10-31 |
2014 (Q1) 07-31 |
2014 (Q4) 04-30 |
2014 (Q3) 01-31 |
2013 (Q2) 10-31 |
2013 (Q1) 07-31 |
2013 (Q4) 04-30 |
2013 (Q3) 01-31 |
2012 (Q2) 10-31 |
2012 (Q1) 07-31 |
2012 (Q4) 04-30 |
2012 (Q3) 01-31 |
2011 (Q2) 10-31 |
2011 (Q1) 07-31 |
2011 (Q4) 04-30 |
2011 (Q3) 01-31 |
2010 (Q2) 10-31 |
2010 (Q1) 07-31 |
2010 (Q4) 04-30 |
2010 (Q3) 01-31 |
2009 (Q2) 10-31 |
2009 (Q1) 07-31 |
2009 (Q4) 04-30 |
2009 (Q3) 01-31 |
2008 (Q2) 10-31 |
2008 (Q1) 07-31 |
2008 (Q4) 04-30 |
2008 (Q3) 01-31 |
2007 (Q2) 10-31 |
2007 (Q1) 07-31 |
2007 (Q4) 04-30 |
2007 (Q3) 01-31 |
2006 (Q2) 10-31 |
2006 (Q1) 07-31 |
2006 (Q4) 04-30 |
2006 (Q3) 01-31 |
2005 (Q2) 10-31 |
2005 (Q1) 07-31 |
2005 (Q4) 04-30 |
2005 (Q3) 01-31 |
2004 (Q2) 10-31 |
2004 (Q1) 07-31 |
2004 (Q4) 04-30 |
2004 (Q3) 01-31 |
2003 (Q2) 10-31 |
2003 (Q1) 07-31 |
2003 (Q4) 04-30 |
2003 (Q3) 01-31 |
2002 (Q2) 10-31 |
2002 (Q1) 07-31 |
2002 (Q4) 04-30 |
2002 (Q3) 01-31 |
2001 (Q2) 10-31 |
2001 (Q1) 07-31 |
2001 (Q4) 04-30 |
2001 (Q3) 01-31 |
2000 (Q2) 10-31 |
2000 (Q1) 07-31 |
2000 (Q4) 04-30 |
2000 (Q3) 01-31 |
1999 (Q2) 10-31 |
1999 (Q1) 07-31 |
1999 (Q4) 04-30 |
1999 (Q3) 01-31 |
1998 (Q2) 10-31 |
1998 (Q1) 07-31 |
1998 (Q4) 04-30 |
1998 (Q3) 01-31 |
1997 (Q2) 10-31 |
1997 (Q1) 07-31 |
1997 (Q4) 04-30 |
1997 (Q3) 01-31 |
1996 (Q2) 10-31 |
1996 (Q1) 07-31 |
1996 (Q4) 04-30 |
1996 (Q3) 01-31 |
1995 (Q2) 10-31 |
1995 (Q1) 07-31 |
1995 (Q4) 04-30 |
1995 (Q3) 01-31 |
1994 (Q2) 10-31 |
1994 (Q1) 07-31 |
1994 (Q4) 04-30 |
1994 (Q3) 01-31 |
1993 (Q2) 10-31 |
1993 (Q1) 07-31 |
1993 (Q4) 04-30 |
1993 (Q3) 01-31 |
1992 (Q2) 10-31 |
1992 (Q1) 07-31 |
1992 (Q4) 04-30 |
1992 (Q3) 01-31 |
1991 (Q2) 10-31 |
1991 (Q1) 07-31 |
1991 (Q4) 04-30 |
1991 (Q3) 01-31 |
1990 (Q2) 10-31 |
1990 (Q1) 07-31 |
1990 (Q4) 04-30 |
1990 (Q3) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-06-22 | 2023-03-01 | 2022-12-01 |
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| Net Income/Starting Line | 1322000000 | 911000000 | 797000000 | 1189000000 | 1228000000 | 436000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2474000000 | 661000000 | 875000000 | 2460000000 | 1574000000 | 922000000 |
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| Depreciation and Amortization | 649000000 | 672000000 | 672000000 | 679000000 | 679000000 | 671000000 |
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| Deferred Income Tax | -214000000 | -36000000 | 919000000 | -148000000 | 14000000 | -74000000 |
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| Stock Based Compensation | 84000000 | 146000000 | 73000000 | 75000000 | 81000000 | 137000000 |
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| Other Non-Cash Items | 123000000 | 63000000 | -763000000 | 107000000 | 47000000 | 53000000 |
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| Changes in Working Capital | 510000000 | -1095000000 | -823000000 | 558000000 | -475000000 | -301000000 |
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| Accounts Receivable | -23000000 | -281000000 | 164000000 | -168000000 | -62000000 | -435000000 |
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| Inventory | 86000000 | -206000000 | -410000000 | -3000000 | -152000000 | -404000000 |
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| Accounts Payable | 446000000 | -26000000 | -673000000 | 843000000 | 177000000 | 133000000 |
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| Deferred Revenue | 1000000 | -582000000 | 96000000 | -114000000 | -438000000 | 405000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -707000000 | -424000000 | -539000000 | -475000000 | -287000000 | -1146000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -346000000 | -461000000 | -354000000 | -378000000 | -332000000 | -323000000 |
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| Payments for Acquisitions | -52000000 | -22000000 | 0 | 1191000000 | -1191000000 | -676000000 |
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| Purchases of Securities | -2019000000 | -1487000000 | -1916000000 | -2042000000 | -1729000000 | -1859000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1806000000 | 1588000000 | 1748000000 | 1956000000 | 1778000000 | 1723000000 |
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| Other Investing Activities | -96000000 | -42000000 | -17000000 | -1202000000 | 1187000000 | -11000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1500000000 | -90000000 | -501000000 | -4890000000 | -2134000000 | 3014000000 |
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| Debt Repayment | -311000000 | -821000000 | -500000000 | -5208000000 | -772000000 | -772000000 |
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| Common Stock Issued | 57000000 | 72000000 | 77000000 | 99000000 | 56000000 | 110000000 |
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| Common Stock Repurchased | -132000000 | -226000000 | -152000000 | -97000000 | -71000000 | -141000000 |
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| Dividends Paid | -917000000 | -918000000 | -918000000 | -905000000 | -904000000 | -904000000 |
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| Other Financing Activities | -197000000 | 1803000000 | 992000000 | 1221000000 | -443000000 | 4721000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 44000000 | -175000000 | -39000000 | -74000000 | 540000000 | -101000000 |
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| Net Change in Cash | 312000000 | -28000000 | -204000000 | -2978000000 | -307000000 | 2688000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1311000000 | 1339000000 | 1543000000 | 4521000000 | 4828000000 | 2140000000 |
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| Cash at End of Period | 1623000000 | 1311000000 | 1339000000 | 1543000000 | 4521000000 | 4828000000 |
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| Free Cash Flow | 2128000000 | 200000000 | 521000000 | 2082000000 | 1242000000 | 599000000 |
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| Operating Cash Flow | 2474000000 | 661000000 | 875000000 | 2460000000 | 1574000000 | 922000000 |
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| Capital Expenditure | -346000000 | -461000000 | -354000000 | -378000000 | -332000000 | -323000000 |
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