MED Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
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| Report Filing: | 2024-04-29 | 2024-02-20 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-01 | 2023-02-21 |
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| Net Income/Starting Line | 8316000 | 6035000 | 23132000 | 30280000 | 39968000 | 26518000 |
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| Cash From Operating Activities | 7282000 | 10522000 | 29930000 | 43146000 | 64059000 | 51739000 |
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| Depreciation and Amortization | 4369000 | 3353000 | 3412000 | 3368000 | 2974000 | 2954000 |
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| Deferred Income Tax | 112000 | 6708000 | -6297000 | 619000 | 800000 | 822000 |
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| Stock Based Compensation | 2171000 | 2393000 | 2675000 | 2514000 | 606000 | 2950000 |
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| Other Non-Cash Items | 15885000 | 1306000 | 1021000 | 1145000 | 1369000 | 3488000 |
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| Changes in Working Capital | -5062000 | -9273000 | 5987000 | 5220000 | 18342000 | 15007000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15335000 |
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| Inventory | 8318000 | 3636000 | 10669000 | 28000000 | 21960000 | 26423000 |
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| Accounts Payable | -15918000 | -364000 | -3492000 | -9954000 | -21897000 | -15335000 |
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| Deferred Revenue | 2538000 | -12545000 | -1190000 | -12826000 | 18279000 | -11416000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2775000 | -10731000 | -46457000 | -1744000 | -2115000 | -9064000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1841000 | -946000 | -1678000 | -1744000 | -2115000 | -9064000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -9169000 | -9785000 | -44779000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 8234999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -934000 | -9785000 | -44779000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -1491000 | -17905000 | -18153000 | -17835000 | -25896000 | -24331000 |
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| Debt Repayment | 0 | -83000 | 0 | 0 | -105000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 36000 | 83000 | 0 | 0 | 105000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -817000 | -10000 | -110000 | -2000 | -6838000 | -6409000 |
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| Dividends Paid | -710000 | -17978000 | -18043000 | -17833000 | -19163000 | -17922000 |
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| Other Financing Activities | 36000 | 83000 | -110000 | -2000 | 105000 | -6409000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 15000 | -197000 | 26000 | 90000 | 9000 | -363000 |
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| Net Change in Cash | 3031000 | -18311000 | -34654000 | 23657000 | 36057000 | 17981000 |
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| Cash at Beginning of Period | 94440000 | 112751000 | 147405000 | 123748000 | 87691000 | 69710000 |
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| Cash at End of Period | 97471000 | 94440000 | 112751000 | 147405000 | 123748000 | 87691000 |
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| Free Cash Flow | 5441000 | 9576000 | 28252000 | 41402000 | 61944000 | 42675000 |
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| Operating Cash Flow | 7282000 | 10522000 | 29930000 | 43146000 | 64059000 | 51739000 |
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| Capital Expenditure | -1841000 | -946000 | -1678000 | -1744000 | -2115000 | -9064000 |
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