| Period Ending: |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
09-30 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
2009
(Q4)
12-31 |
2009
(Q3)
09-30 |
2009
(Q2)
06-30 |
2009
(Q1)
03-31 |
2008
(Q4)
12-31 |
2008
(Q3)
09-30 |
2008
(Q2)
06-30 |
2008
(Q1)
03-31 |
2007
(Q4)
12-31 |
2007
(Q3)
09-30 |
2007
(Q2)
06-30 |
2007
(Q1)
03-31 |
2006
(Q4)
12-31 |
2005
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-25 | 2025-10-30 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-02-21 | 2024-11-07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 33,573 | 28,795 | 26,062 | 21,740 | 20,142 | 17,824 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Short Term Investments | 6,299 | 4,078 | 3,968 | 3,718 | 3,750 | 3,268 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Equivalents | 3,670 | 2,582 | 3,008 | 2,977 | 2,635 | 2,162 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | 2,629 | 1,496 | 960 | 741 | 1,115 | 1,106 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 7,262 | 14,756 | 13,472 | 11,294 | 10,475 | 9,049 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 570 | 532 | 434 | 358 | 296 | 322 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 19,442 | 9,429 | 8,188 | 6,370 | 5,621 | 5,185 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 42,667 | 36,691 | 32,948 | 27,682 | 25,196 | 22,623 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 9,094 | 7,896 | 6,886 | 5,942 | 5,054 | 4,799 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 4,504 | 4,100 | 3,463 | 2,825 | 2,478 | 2,251 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill and Intangible Assets | 196 | 277 | 268 | 247 | 210 | 195 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 163 | 161 | 160 | 155 | 149 | 149 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 33 | 116 | 108 | 92 | 61 | 46 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 1,764 | 1,328 | 1,376 | 1,310 | 1,191 | 1,207 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 0 | 1,376 | 1,139 | 968 | 802 | 780 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 2,630 | 815 | 640 | 592 | 373 | 366 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 28,633 | 24,522 | 21,750 | 18,065 | 16,603 | 14,313 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 8,086 | 4,053 | 3,875 | 3,330 | 3,196 | 2,940 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 5,053 | 4,832 | 4,162 | 3,853 | 3,069 | 2,451 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 0 | 888 | 0 | 487 | 525 | 426 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 15,494 | 14,749 | 13,713 | 10,395 | 9,707 | 8,496 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 35,919 | 30,473 | 27,235 | 22,678 | 20,845 | 18,621 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 7,286 | 5,951 | 5,485 | 4,613 | 4,242 | 4,308 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 6,339 | 5,045 | 4,817 | 3,872 | 3,781 | 3,873 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 341 | 293 | 270 | 204 | 193 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 2,199 | 2,149 | 1,791 | 1,408 | 1,257 | 1,072 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | -1,252 | -1,584 | -1,416 | -937 | -1,009 | -830 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 6,748 | 6,218 | 5,713 | 5,004 | 4,351 | 4,002 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 6,748 | 6,218 | 5,713 | 5,004 | 4,351 | 4,002 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 5,809 | 5,250 | 4,829 | 4,306 | 3,812 | 3,173 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -520 | -491 | -575 | -761 | -920 | -630 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 42,667 | 36,691 | 32,948 | 27,682 | 25,196 | 22,623 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 42,667 | 36,691 | 32,948 | 27,682 | 25,196 | 22,623 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 4,393 | 2,824 | 2,336 | 2,051 | 2,306 | 2,313 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 11,392 | 9,877 | 8,979 | 7,725 | 6,850 | 6,324 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 7,722 | 7,295 | 5,971 | 4,748 | 4,215 | 4,162 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
