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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-01-30 | 2024-10-31 |
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| Net Income/Starting Line | 60,458 | 22,768 | 2,709 | 18,337 | 16,644 | 20,838 | 15,688 |
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| Cash From Operating Activities | 115,800 | 36,214 | 29,999 | 25,561 | 24,026 | 27,988 | 24,724 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 18,616 | 5,411 | 4,963 | 4,342 | 3,900 | 4,460 | 4,027 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 18,738 | 1,034 | 19,867 | -1,170 | -993 | -1,332 | -1,308 |
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| Stock Based Compensation | 20,427 | 5,890 | 5,556 | 4,834 | 4,147 | 4,262 | 4,250 |
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| Other Non-Cash Items | -1,554 | -553 | -945 | 175 | -231 | 264 | -3 |
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| Changes in Working Capital | -885 | 1,664 | -2,151 | -957 | 559 | -504 | 2,070 |
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| Accounts Receivable | -1,815 | -2,475 | -806 | -1,338 | 2,804 | -2,978 | 143 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -14 | 623 | -63 | 460 | -1,034 | 568 | 667 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 944 | 3,516 | -1,282 | -79 | -1,211 | 1,906 | 1,260 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -102,003 | -34,187 | -21,848 | -25,958 | -20,010 | -21,498 | -8,620 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -69,691 | -21,383 | -18,829 | -16,538 | -12,941 | -14,425 | -8,258 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -4,231 | -3,478 | -753 | 0 | 0 | -9 | -132 |
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| Purchases of Securities | -55,259 | -14,650 | -5,886 | -22,960 | -11,763 | -10,898 | -4,468 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 26,874 | 3,113 | 4,704 | 14,273 | 4,784 | 3,817 | 4,114 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 304 | 2,211 | -1,084 | -733 | -90 | 17 | 124 |
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| Cash From Financing Activities | -20,370 | 25,149 | -10,047 | -15,977 | -19,495 | -5,465 | -4,371 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 27,382 | 29,152 | -545 | -474 | -751 | -411 | 9,488 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 26,248 | -3,327 | -10,167 | -12,754 | -3,857 | -8,818 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -5,324 | -1,338 | -1,330 | -1,327 | -1,329 | -1,270 | -1,263 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -42,428 | -28,913 | -4,845 | -4,009 | -4,661 | 73 | -3,778 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 235 | -17 | 9 | 131 | 112 | -714 | 368 |
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| Net Change in Cash | 9,029 | 27,159 | -1,887 | -16,243 | -15,367 | 311 | 12,101 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 30,071 | 11,941 | 13,828 | 30,071 | 45,438 | 45,127 | 33,026 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 39,100 | 39,100 | 11,941 | 13,828 | 30,071 | 45,438 | 45,127 |
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| Free Cash Flow | 46,109 | 14,831 | 11,170 | 9,023 | 11,085 | 13,563 | 16,466 |
1234
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| Operating Cash Flow | 115,800 | 36,214 | 29,999 | 25,561 | 24,026 | 27,988 | 24,724 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -69,691 | -21,383 | -18,829 | -16,538 | -12,941 | -14,425 | -8,258 |
1234
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