MFC.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 1659000000 | 1225000000 | 1171000000 | 1410000000 | 1976000000 | 1305000000 |
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| Cash From Operating Activities | 6168000000 | 5506000000 | 5794000000 | 2955000000 | 4987000000 | 5417000000 |
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| Depreciation and Amortization | 161000000 | -335000000 | -331000000 | -309000000 | 138000000 | 135000000 |
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| Deferred Income Tax | 565000000 | -220000000 | 8000000 | 117000000 | -146000000 | 532000000 |
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| Stock Based Compensation | 2000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -4165000000 | 2609000000 | -56000000 | -1835000000 | -1245000000 | 8913000000 |
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| Changes in Working Capital | 7946000000 | 2227000000 | 5003000000 | 3571000000 | 4262000000 | -5468000000 |
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| Accounts Receivable | -424000000 | 5538000000 | 4557000000 | -3030000000 | 2569000000 | -615000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 8370000000 | -3311000000 | 446000000 | 6601000000 | 1693000000 | -4853000000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -6180000000 | -3560000000 | -27000000 | -3953000000 | -4802000000 | -4783000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 4778000000 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | -182000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -24390000000 | -20040000000 | -17319000000 | -22286000000 | -23981000000 | -26065000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 18613000000 | 16310000000 | 17430000000 | 17928000000 | 19203000000 | 21338000000 |
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| Other Investing Activities | -402000000 | 170000000 | -137000000 | 405000000 | -4620000000 | -56000000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -1584000000 | -1087000000 | -2113000000 | -258000000 | -1898000000 | -1553000000 |
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| Debt Repayment | -177000000 | -31000000 | -629000000 | -11000000 | -1030000000 | -28000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 40000000 | 24000000 | 10000000 | 20000000 | 4000000 | 3000000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -333000000 | -421000000 | -443000000 | -398000000 | -552000000 | -527000000 |
1234
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| Dividends Paid | -759000000 | -720000000 | -770000000 | -723000000 | -717000000 | -679000000 |
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| Other Financing Activities | -355000000 | 61000000 | -281000000 | 854000000 | 397000000 | -322000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -259000000 | 222000000 | -386000000 | 11000000 | -10000000 | 634000000 |
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| Net Change in Cash | -2064000000 | 1081000000 | 3268000000 | -1245000000 | -1723000000 | -285000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 16240000000 | 20658000000 | 17390000000 | 18635000000 | 20358000000 | 20643000000 |
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| Cash at End of Period | 14176000000 | 21739000000 | 20658000000 | 17390000000 | 18635000000 | 20358000000 |
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| Free Cash Flow | 6168000000 | 5506000000 | 5795000000 | 2955000000 | 9765000000 | 5417000000 |
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| Operating Cash Flow | 6168000000 | 5506000000 | 5794000000 | 2955000000 | 4987000000 | 5417000000 |
1234
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 4778000000 | 0 |
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