MH-PC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-12 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-15 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -20781000 | -3527000 | -2933000 | -11328000 | -50994000 | -8160000 |
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| Cash From Operating Activities | 6219000 | -2335000 | -43315000 | -20347000 | -96095000 | -11077000 |
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| Depreciation and Amortization | -130000 | -89000 | -222000 | -579000 | -1740000 | -217000 |
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| Deferred Income Tax | -324000 | -286000 | -338000 | -777000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 324000 | 286000 | 338000 | 777000 | 236000 | 233000 |
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| Other Non-Cash Items | -2486000 | -7301000 | -3045000 | 1830000 | 16811000 | -6424000 |
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| Changes in Working Capital | 29616000 | 8582000 | -37115000 | -10270000 | -60277000 | 3941000 |
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| Accounts Receivable | 8357000 | 2368000 | 694000 | 1175000 | 6951000 | 1713000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 21259000 | 6214000 | -37809000 | -11445000 | -67228000 | 2228000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 7375000 | 5954000 | 29916000 | 15267000 | 69411000 | 23046000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 29000 | -4606000 | 3911000 | 8250000 | 2456000 | -3691000 |
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| Purchases of Securities | -155443000 | -26121000 | -43726000 | -12261000 | -58397000 | -14163000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 162882000 | 36686000 | 69755000 | 19286000 | 125367000 | 40918000 |
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| Other Investing Activities | -64000 | -5000 | -24000 | -8000 | -15000 | -18000 |
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| Cash From Financing Activities | -1044000 | -1055000 | -628000 | -288000 | -10983000 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | -95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1044000 | -1055000 | -533000 | -288000 | -10993000 | 9984000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 95000 | -95000 | -288000 | -10000 | -9984000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 598000 | -496000 | 128000 | 105000 | 810000 | -939000 |
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| Net Change in Cash | 13148000 | 2068000 | -13899000 | -5263000 | -25874000 | 11030000 |
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| Cash at Beginning of Period | 29530000 | 27462000 | 41361000 | 46624000 | 72498000 | 61468000 |
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| Cash at End of Period | 42678000 | 29530000 | 27462000 | 41361000 | 46624000 | 72498000 |
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| Free Cash Flow | 6190000 | -2335000 | -43315000 | -20347000 | -96095000 | -11077000 |
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| Operating Cash Flow | 6219000 | -2335000 | -43315000 | -20347000 | -96095000 | -11077000 |
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| Capital Expenditure | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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