MHH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-15 | 2023-11-13 | 2023-08-10 | 2023-05-12 | 2023-03-27 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -5351000 | 125000 | -2173000 | 261000 | 1538000 | 2406000 |
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| Cash From Operating Activities | 5369000 | -2562000 | 9976000 | 3131000 | 4871000 | 5807000 |
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| Depreciation and Amortization | 912000 | 917000 | 1012000 | 1014000 | 944000 | 1123000 |
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| Deferred Income Tax | -1309000 | 34000 | -230000 | -245000 | 159000 | -75000 |
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| Stock Based Compensation | 581000 | 824000 | 842000 | 835000 | 171000 | 776000 |
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| Other Non-Cash Items | 5231000 | -3036000 | 3129000 | 31000 | -6000 | -63000 |
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| Changes in Working Capital | 5305000 | -1426000 | 7396000 | 1235000 | 2065000 | 1640000 |
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| Accounts Receivable | 4693000 | -1761000 | 9360000 | 245000 | 1021000 | 718000 |
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| Inventory | 0 | 0 | -9360000 | 0 | 0 | -718000 |
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| Accounts Payable | -184000 | 467000 | -307000 | 210000 | -1356000 | -893000 |
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| Deferred Revenue | 796000 | -132000 | 7703000 | 780000 | 2400000 | 2533000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -122000 | -52000 | -35000 | -7000 | -23000 | -102000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -122000 | -101000 | -15000 | -97000 | -16000 | -22000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 49000 | -20000 | 90000 | -7000 | -80000 |
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| Cash From Financing Activities | 8000 | 0 | -422000 | -1100000 | -1026000 | -8710000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | -1100000 | -1100000 | -8700000 |
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| Common Stock Issued | 54000 | 0 | 150000 | 0 | 74000 | -10000 |
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| Common Stock Repurchased | -46000 | 0 | -572000 | 0 | 0 | -10000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -10000 | 0 | -422000 | -1100000 | -1026000 | 8730000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 11000 | -119000 | -2000 | 16000 | -247000 | -235000 |
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| Net Change in Cash | 5266000 | -2733000 | 9517000 | 2040000 | 3575000 | -3240000 |
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| Cash at Beginning of Period | 15881000 | 18614000 | 9097000 | 7057000 | 3482000 | 6722000 |
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| Cash at End of Period | 21147000 | 15881000 | 18614000 | 9097000 | 7057000 | 3482000 |
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| Free Cash Flow | 5247000 | -2663000 | 9961000 | 3034000 | 4855000 | 5785000 |
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| Operating Cash Flow | 5369000 | -2562000 | 9976000 | 3131000 | 4871000 | 5807000 |
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| Capital Expenditure | -122000 | -101000 | -15000 | -97000 | -16000 | -22000 |
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