MIGI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-09 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-13 | 2023-08-21 | 2023-05-15 | 2023-03-23 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -12928274 | -19330718 | -17649462 | -11380958 | -18808069 | -21251783 |
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| Cash From Operating Activities | 2272409 | -625593 | -5509071 | 1316591 | -10884914 | -8005752 |
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| Depreciation and Amortization | 9831296 | 12254807 | 9129285 | 8301304 | 17138505 | 16234824 |
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| Deferred Income Tax | -16968494 | 2909871 | 2490781 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 5358903 | 3784316 | 623331 | 1068288 | 887806 | 797830 |
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| Other Non-Cash Items | 11341679 | 498600 | 427056 | 303240 | 1439180 | 1608769 |
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| Changes in Working Capital | 5637299 | -742469 | -530062 | 3024717 | -11542336 | -5395392 |
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| Accounts Receivable | -1508241 | -4207535 | 827140 | 981569 | 5575194 | -7575552 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244274 | -4482 |
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| Accounts Payable | 9561242 | 1717207 | 934660 | -1445868 | -17435118 | -508302 |
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| Deferred Revenue | -2415702 | 1747859 | -2291862 | 3489016 | -926686 | 2692944 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 231074 | -256498 | 6697747 | 4069294 | 22926152 | -2311381 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -97359 | -402894 | -1702825 | -3148946 | -12861772 | -16015435 |
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| Payments for Acquisitions | 328593 | 146396 | 7681117 | 1010691 | 35978033 | 13348629 |
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| Purchases of Securities | -328433 | 0 | -7681117 | -1010691 | -35978033 | -13348629 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -160 | 0 | 719455 | 6207548 | -90109 | 255425 |
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| Other Investing Activities | 328433 | 146396 | 7681117 | 1010692 | 35878033 | 13448629 |
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| Cash From Financing Activities | 468191 | -3222293 | 3042537 | -4935714 | -12253840 | 6726598 |
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| Debt Repayment | -468191 | -3165848 | -4284849 | -5407093 | -15748266 | -6907509 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 5721466 | 471379 | 219355 | 6427342 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -56445 | 1605920 | -4935714 | 3275071 | 7206765 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 7827 | -6032 | -11285 | -9110 | -23721 | 2279297 |
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| Net Change in Cash | 2979501 | -4110416 | 4219928 | 441061 | -236323 | -1311238 |
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| Cash at Beginning of Period | 1496838 | 5607254 | 1387326 | 946265 | 1182588 | 2493826 |
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| Cash at End of Period | 4476339 | 1496838 | 5607254 | 1387326 | 946265 | 1182588 |
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| Free Cash Flow | 2175050 | -1028487 | -7211896 | -1832355 | -23746686 | -24021187 |
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| Operating Cash Flow | 2272409 | -625593 | -5509071 | 1316591 | -10884914 | -8005752 |
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| Capital Expenditure | -97359 | -402894 | -1702825 | -3148946 | -12861772 | -16015435 |
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