MKL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-08 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-23 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-04-26 | 2023-02-17 |
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| Net Income/Starting Line | 992582000 | 768431000 | 53268000 | 715930000 | 537799000 | 709568000 |
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| Cash From Operating Activities | 630654000 | 822530000 | 955656000 | 724440000 | 284181000 | 829170000 |
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| Depreciation and Amortization | 44285000 | 44247000 | 47545000 | -24564000 | 44399000 | 366954000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 425735000 | 0 | -191937000 | 0 | -281752000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -317643000 | -1494961000 | 854843000 | 225011000 | -298017000 | -2474678000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 1504813000 | 0 | 0 | 0 | 34400000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -486305000 | 0 | 0 | 0 | -653261000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 1991118000 | 0 | 0 | 0 | 687661000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -564167000 | -1458971000 | -969072000 | -265030000 | -108531000 | -386879000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -71953000 | -103531000 | -75645000 | -42264000 | -37179000 | -45430000 |
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| Payments for Acquisitions | -48980000 | -101581000 | -159591000 | 41302000 | -21665000 | 26865000 |
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| Purchases of Securities | -1027709000 | -1864319000 | -961177000 | -1212931000 | -935867000 | -1049505000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 586894000 | 600646000 | 219577000 | 941664000 | 866211000 | 672326000 |
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| Other Investing Activities | -2419000 | 9814000 | 7764000 | 7199000 | 19969000 | 8865000 |
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| Cash From Financing Activities | -102735000 | -102431000 | -169407000 | -217727000 | -412154000 | -104257000 |
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| Debt Repayment | -63034000 | -11229000 | -165593000 | -277037000 | -369227000 | -272153000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 22458000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -160882000 | -175886000 | -82432000 | -105197000 | -81964000 | -82706000 |
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| Dividends Paid | 0 | -18000000 | 0 | 0 | 0 | -18000000 |
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| Other Financing Activities | -4887000 | 80226000 | 78618000 | 164507000 | 39037000 | 268602000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -19046000 | 26044000 | -13244000 | -5607000 | 19844000 | 87611000 |
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| Net Change in Cash | -55294000 | -712828000 | -196067000 | 236076000 | -216660000 | 425645000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4332034000 | 5044862000 | 5240929000 | 5004853000 | 5221513000 | 4795868000 |
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| Cash at End of Period | 4276740000 | 4332034000 | 5044862000 | 5240929000 | 5004853000 | 5221513000 |
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| Free Cash Flow | 558701000 | 718999000 | 880011000 | 682176000 | 247002000 | 783740000 |
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| Operating Cash Flow | 630654000 | 822530000 | 955656000 | 724440000 | 284181000 | 829170000 |
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| Capital Expenditure | -71953000 | -103531000 | -75645000 | -42264000 | -37179000 | -45430000 |
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