MLCO Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2005 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-02 | 2023-03-31 | 2022-11-03 |
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| Total Current Assets | 1544292000 | 1673824000 | 1684090000 | 1575766000 | 2074672000 | 1985758000 |
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| Cash and Short Term Investments | 1310742000 | 1417998000 | 1432439000 | 1338558000 | 1812729000 | 1522395000 |
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| Cash & Equivalents | 1310742000 | 1417998000 | 1432439000 | 1338558000 | 1812729000 | 1522395000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 92435000 | 96717000 | 89421000 | 69697000 | 56622000 | 260760000 |
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| Inventory | 29427000 | 28106000 | 26663000 | 26216000 | 26416000 | 27117000 |
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| Other Current Assets | 111688000 | 131003000 | 135567000 | 141295000 | 178905000 | 175486000 |
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| Total Assets | 8335072000 | 8713850000 | 8880319000 | 8764916000 | 9301784000 | 8832000000 |
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| Total Non-Current Assets | 6790780000 | 7040026000 | 7196229000 | 7189150000 | 7227112000 | 6846242000 |
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| Property, Plant and Equipment | 5604059000 | 5758281000 | 5839160000 | 5886970000 | 5929620000 | 5894835000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 969016000 | 1072930000 | 1088266000 | 1017352000 | 796088000 | 802818000 |
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| Goodwill | 81582000 | 81385000 | 81301000 | 81188000 | 81606000 | 81185000 |
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| Intangible Assets | 887434000 | 991545000 | 1006965000 | 936164000 | 714482000 | 721633000 |
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| Long Term Investments | 125094000 | 124773000 | 124655000 | 124483000 | 341069000 | 140000 |
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| Other Long Term Assets | 92611000 | 84042000 | 144148000 | 160345000 | 160335000 | 148449000 |
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| Total Current Liabilities | 1103620000 | 1011617000 | 1155482000 | 942062000 | 1198626000 | 847854000 |
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| Accounts Payable | 11752000 | 12458000 | 11091000 | 8516000 | 6730000 | 5745000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 54992000 | 53873000 | 154402000 | 53443000 | 370220000 | 47466000 |
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| Tax Payables | 28183000 | 11345000 | 9428000 | 9999000 | 11610000 | 11192000 |
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| Deferred Revenue | 369967000 | 0 | 0 | 0 | 278591000 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 638726000 | 933941000 | 980561000 | 870104000 | 531475000 | 783451000 |
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| Total Liabilities | 9175122000 | 9372390000 | 9502895000 | 9360882000 | 9616146000 | 8934209000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 8071501999 | 8360773000 | 8347413000 | 8418820000 | 8417520000 | 8086355000 |
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| Total Long Term Debt | 7472620000 | 8011171000 | 8020988000 | 8123397000 | 8344131000 | 8013599000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 34959000 | 36980000 | 37782000 | 37914000 | 39677000 | 40179000 |
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| Other Long Term Liabilities | 563922999 | 312622000 | 288643000 | 257509000 | 33712000 | 32577000 |
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| Total Equity | -840050000 | -658540000 | -622576000 | -595966000 | -314362000 | -102209000 |
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| Non-Controlling Interest | 447230000 | 463114000 | 482681000 | 508098000 | 535963000 | 565862000 |
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| Total Stockholders' Equity | -1287280000 | -1121654000 | -1105257000 | -1104064000 | -850325000 | -668071000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -4056872000 | -3850984000 | -3834681000 | -3811240000 | -3729952000 | -3478011000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -98599000 | -130469000 | -122612000 | -122068000 | -111969000 | -173510000 |
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| Common Stock | 14047000 | 14047000 | 14047000 | 14047000 | 14451000 | 14451000 |
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| Additional Paid in Capital | 2854144000 | 2845752000 | 2837989000 | 2815197000 | 2977145000 | 2968999000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8335072000 | 8713850000 | 8880319000 | 8764916000 | 9301784000 | 8832000000 |
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| Total Investments | 125094000 | 124773000 | 124655000 | 124483000 | 341069000 | 140000 |
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| Total Debt | 7768944000 | 8065044000 | 8175390000 | 8176840000 | 8714351000 | 8061065000 |
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| Net Debt | 6458202000 | 6647046000 | 6742951000 | 6838282000 | 6901622000 | 6538670000 |
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