MLCO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-22 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-02 | 2023-03-31 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -205888000 | -16303000 | -23441000 | -81288000 | -251941000 | -243842000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 269992000 | 281919000 | 242414000 | -301902000 | 254073000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 134996000 | 136529000 | 115801000 | 116203000 | 122046000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -444760000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 8244999 | 7555000 | 8861000 | 10812000 | 27949000 | 9981000 |
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| Other Non-Cash Items | 197643001 | 8748000 | 14580000 | 70476000 | 223992000 | 233861000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -117497000 | 0 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -396000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | -121288000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 117497000 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -117497000 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -760213000 | 0 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 45930000 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -806143000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -256584000 | 0 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -16805000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -239779000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | -2937000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | -14437000 | 93881000 | -525141000 | 290332000 | -73219000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 1432461000 | 1338580000 | 1863721000 | 1573389000 | 1646608000 |
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| Cash at End of Period | 0 | 1418024000 | 1432461000 | 1338580000 | 1863721000 | 1573389000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 269992000 | 281919000 | 242414000 | -255972000 | 254073000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 269992000 | 281919000 | 242414000 | -301902000 | 254073000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 45930000 | 0 |
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