MLCO Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -6.19121855431422 | -66.28876052904374 | -56.87852506921634 | -13.971290050689941 | -4.352109955140479 | -2.673078444998988 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 3.5451211611968763 | 4.249664674252739 | 5.626056132926275 | 7.851518690221639 | 15.184717794759825 | 12.672388262548742 |
1234
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| Price to Book Ratio | -3.0117694584395 | -3.8539715916138135 | -4.825265096344109 | -5.095226464380688 | -6.019564462999441 | -4.587315360567963 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 0 | 16.010928663145574 | 18.917341593117172 | 23.20598691152326 | -19.996664291406873 | 12.062093808669163 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 0 | 16.010928663145574 | 18.917341593117175 | 23.20598691152326 | -16.95446254744917 | 12.062093808669163 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.00715625819881997 | 2.170552707566859 | 0.742034076342584 | 0.21444305659198512 | -0.6745770430467726 | 0 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.3992968594262518 | 1.654602482955506 | 1.4574783510258056 | 1.6726775944683046 | 1.73087518542064 | 2.3420989934587793 |
1234
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| Quick Ratio | 1.2714312897555318 | 1.4973206262844534 | 1.3170780678539344 | 1.4948644569041103 | 1.559578217058532 | 2.1031392197241505 |
1234
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| Cash Ratio | 1.187675105561697 | 1.401714285149419 | 1.239689584086987 | 1.4208810035857513 | 1.5123391283019056 | 1.7955862683905484 |
1234
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| Debt Ratio | 0.9031250119974968 | 0.9255431296154971 | 0.9206189552424863 | 0.9329056889991872 | 0.9368472757483941 | 0.9127111639492753 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | -5.847688148654528 | -7.190313590465509 | -7.39682263944042 | -7.406128630224335 | -10.248259195013672 | -12.066180091636967 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 1.2081179045937653 | 1.1628058977138747 | 1.1598178124626304 | 1.1572890187714417 | 1.1134703780695683 | 1.090949350407486 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 1.2062838964337155 | 1.1615427046442732 | 1.1563276108101503 | 1.1561005183820328 | 1.1081284573575927 | 1.0903654189358194 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0.9463214107341811 | 0.7222103593435422 | 0.5204799572507712 | 0.06309770737348336 | -1.9058920194521674 | -2.117891772536721 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0 | 0.03347681674148337 | 0.03448385948560252 | 0.02964641597487538 | -0.03464423225550589 | 0.03151854004402644 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.24096732573588647 | 0.3780302099359526 | 0.3692674317651241 | 0.37645154086645827 | 0.2142051927093222 | 0.14367115040295736 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.11261662032181402 | 0.09309929562580183 | 0.06781554509309143 | 0.009595522554711924 | -0.5917861211315739 | -0.8209909980689473 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.19386474008630109 | -0.03418549667474428 | -0.05508687795311724 | -0.1436215944618133 | -0.8704284934497817 | -1.1768009030876168 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.14315118785164405 | -0.01602709358395226 | -0.024728384421360446 | -0.14049380303707013 | -0.8722618426048985 | -1.1851867166728003 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0 | 0.2654227474034496 | 0.29740204802207737 | 0.3383402188476999 | -0.8956177615340801 | 1.0505960626372308 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0 | 0.2654227474034496 | 0.29740204802207737 | 0.3383402188476999 | -0.7593625403455477 | 1.0505960626372308 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.018782321256493047 | -0.0018709296120543732 | -0.0026396574267208194 | -0.011484536759964385 | -0.031609957831744966 | -0.032452672101449274 |
1234
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| Return on Equity | 0.12161456714933815 | 0.01453478523680208 | 0.021208641971957654 | 0.09117315662860125 | 0.34578425895980947 | 0.429029249885117 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.017031019496499458 | 0.01229539537430249 | 0.00832185844180272 | 0.0008788352690718758 | -0.024618056318289734 | -0.02486753123001508 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.01740479047967831 | 0.015945600944049402 | 0.010005979402426455 | 0.0010371636695329894 | -0.03177909889291771 | -0.03094530059187406 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 11.831157029263807 | 10.517437472212745 | 10.600854385435188 | 10.27992596524958 | 5.9533043693264105 | 0.9274313545022242 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 70.63376446562287 | 50.784796917643284 | 53.90821386709945 | 52.46124941286989 | 39.358395245170875 | 36.0473455178416 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 28.20838005912937 | 22.510389240731516 | 22.424183325207217 | 17.0415013732072 | 10.027331920048455 | 7.636980491942324 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.19514658928465956 | 0.1766525461331255 | 0.16234167243233616 | 0.12170607290337813 | 0.056848162276840676 | 0.041025236499410075 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.13120618514153207 | 0.11673542693528119 | 0.10674605270373733 | 0.08174408060499382 | 0.036239069838646006 | 0.02738190670289855 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.0 | 2.3272424433673833 | 2.1702591853894684 | 1.6213423800231248 | 0.7573403836302177 | 0.5231847275066474 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0 | 0.6177030831924879 | 0.6454395264735532 | 0.5485653356840746 | -0.6782874991062571 | 0.5496558147504162 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0 | 0.6177030831924879 | 0.6454395264735532 | 0.5485653356840746 | -0.5750959176197138 | 0.5496558147504162 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 2.998790240710421 | 3.2441766295326584 | 3.279497833995758 | 3.029059867015121 | 4.0726839171896385 | 3.2935151082443235 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.0 | -0.14919572972957906 | -0.21466801372119734 | -0.9111542279784935 | -2.642396474017578 | -2.4802863576278282 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 0.0 | 0.21666463222797339 | 0.14717730965047537 | 0.015557627376422207 | -0.4481835280048247 | -0.4295299516101126 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0 | 25.09749062313807 | 27.647650887220696 | 28.20453720013021 | 27.005971892060085 | 20.77561164009597 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 0 | 9.889999999999999 | 12.209999999999999 | 12.73 | 11.5 | 6.63 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.16328715691962287 | -0.05811813423822396 | 0.02058637660621613 | 0.02177800237118812 | -0.0021062605014808577 | -0.007125940813931425 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | 5.011638483099141 | 1.825876607815961 | 4.535935482663772 | -0.8154664793906325 | 5.352736695740108 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5730894839973875 | 0 |
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| EBIT Per Revenue | 0.11261662032181402 | 0.09309929562580183 | 0.06781554509309143 | 0.009595522554711924 | -0.5917861211315739 | -0.8209909980689473 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 7.607032835198557 | 8.55721750072502 | 8.489881732896315 | 8.754926864671729 | 15.11765473704196 | 97.04222265410172 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 3.1905412438199323 | 3.9981538763065516 | 4.013524091146286 | 5.281224818694601 | 8.975468321743266 | 11.784762327854288 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 1.274178159424061 | 1.772183910589448 | 1.6695043954132491 | 1.7155519742143432 | 2.286678596507124 | 2.496716435207541 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | 9.523395919594428 | 10.783187466442124 | 10.833901428629353 | 12.320599709151988 | 21.8064444622781 | 106.33026854674846 |
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| Cash Conversion Ratio | -0.0 | -16.56087836594492 | -12.026748005631159 | -2.408221654861366 | 1.0267762703678889 | -0.8864392823998157 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -0.0 | -16.56087836594492 | -12.026748005631159 | -2.408221654861366 | 0.8705671889507497 | -0.8864392823998157 |
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