MLI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-30 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-24 |
2022 (Q2) 06-25 |
2022 (Q1) 03-26 |
2021 (Q4) 12-25 |
2021 (Q3) 09-25 |
2021 (Q2) 06-26 |
2021 (Q1) 03-27 |
2020 (Q4) 12-26 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2010 (Q4) 12-25 |
2010 (Q3) 09-25 |
2010 (Q2) 06-26 |
2010 (Q1) 03-27 |
2009 (Q4) 12-26 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2004 (Q4) 12-25 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-23 |
2000 (Q2) 06-24 |
2000 (Q1) 03-25 |
1999 (Q4) 12-25 |
1999 (Q3) 09-25 |
1999 (Q2) 06-26 |
1999 (Q1) 03-27 |
1998 (Q4) 12-26 |
1998 (Q3) 09-26 |
1998 (Q2) 06-27 |
1998 (Q1) 03-28 |
1997 (Q4) 12-27 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-30 |
1995 (Q4) 12-30 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 07-01 |
1995 (Q1) 04-01 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-24 |
1994 (Q2) 06-25 |
1994 (Q1) 03-26 |
1993 (Q4) 12-25 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2023-12-31 | 2023-10-25 | 2023-07-26 | 2023-04-26 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | 119238000 | 135709000 | 179551000 | 175093000 | 140235000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 174276000 | 247660000 | 139212000 | 111618000 | 207031000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 9250000 | 9801000 | 10506000 | 10746000 | 10827000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 987000 | 1397000 | 2034000 | 372000 | -4106000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 5863000 | 4809000 | 6822000 | 5637000 | 5547000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | -17824000 | 6633000 | -31238000 | 854000 | -3355000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 56762000 | 89311000 | -28463000 | -81084000 | 57883000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 67770000 | 40846000 | 33846000 | -111547000 | 66971999 |
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| Inventory | 0 | 14531000 | 65521000 | -11568000 | -581000 | 9579000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | -40846000 | -33846000 | 0 | -66971999 |
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| Deferred Revenue | 0 | -25539000 | 23790000 | -16895000 | 31044000 | 48304000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 40963000 | -13879000 | 56790000 | 51206000 | -225734000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -14556000 | -10248000 | -21665000 | -7556000 | -8084000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 65000 | 72000 | 24000 | 118000 | 9000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -65000 | -3999000 | -106231000 | -118000 | -217863000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 55454000 | 3927000 | 167863000 | 50000000 | 217854000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 65000 | -3631000 | 16799000 | 8762000 | -217650000 |
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| Cash From Financing Activities | -52807000 | -25510000 | -23433000 | -36467000 | -19099000 | -21364000 |
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| Debt Repayment | 0 | -179000 | -177000 | -217000 | -56000 | -56000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -27930000 | 0 | 0 | -19303000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -16735000 | -16731000 | -16673000 | -16729000 | -13911000 |
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| Other Financing Activities | -2622000 | -8596000 | -6525000 | -274000 | -2314000 | -7397000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -670000 | 3278000 | -2513000 | 2252000 | 2573000 | 5945000 |
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| Net Change in Cash | 190585000 | 193007000 | 207835000 | 161787000 | 146298000 | -34122000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1174223000 | 981114000 | 773381000 | 611594000 | 465296000 | 499418000 |
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| Cash at End of Period | 1364808000 | 1174121000 | 981216000 | 773381000 | 611594000 | 465296000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 159720000 | 237412000 | 117547000 | 104062000 | 198947000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 174276000 | 247660000 | 139212000 | 111618000 | 207031000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -14556000 | -10248000 | -21665000 | -7556000 | -8084000 |
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