MMAT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-11-13 | 2023-08-09 | 2023-05-12 | 2023-03-23 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -77172471 | -8737003 | -293653386 | -18668678 | -15209605 | -24475320 |
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| Cash From Operating Activities | -5132706 | -11200831 | -10365211 | -15520162 | -13728283 | -19513110 |
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| Depreciation and Amortization | 3450552 | 3451792 | 3375854 | 3244511 | 3894604 | 1883307 |
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| Deferred Income Tax | -1888560 | -540842 | -618080 | -296731 | -5686967 | -37208 |
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| Stock Based Compensation | 309996 | 311281 | 0 | 2002343 | 3420769 | 2140420 |
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| Other Non-Cash Items | 65612366 | -3453672 | 282170543 | 922663 | -4533835 | 3183643 |
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| Changes in Working Capital | 5571758 | -2232387 | 1169879 | -2724270 | 4386751 | -2207952 |
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| Accounts Receivable | -49016 | 326989 | -398784 | 66159 | 699922 | -298233 |
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| Inventory | -401047 | 26913 | -7279 | 8812 | -287573 | 3209 |
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| Accounts Payable | 6644816 | -1100004 | -3834806 | -1687578 | 5856004 | 1157527 |
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| Deferred Revenue | -1804776 | -1486285 | 5410748 | -1111663 | -1881602 | -3070455 |
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| Other Working Capital | 1181781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -408610 | 4615215 | -4800594 | -437528 | -5669631 | -3003699 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -408610 | -1468118 | -4800594 | -1693768 | -7612377 | -3003699 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -3486906 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811152 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -6083333 | 6083333 | 0 | 0 | 1190871 | 0 |
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| Other Investing Activities | 6083333 | 6083333 | 0 | 1256240 | 1427629 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 5569486 | 2507491 | 22854255 | 10664073 | 8079 | -252999 |
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| Debt Repayment | -229017 | -97670 | -110323 | -85457 | -84812 | -285472 |
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| Common Stock Issued | 5798503 | 2567156 | 25847739 | 10477069 | 50000000 | 32473 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -18027 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -965000 | 38005 | -2883161 | 272461 | -49889082 | 32474 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 83192 | -201010 | 239796 | 23769 | 156386 | -225618 |
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| Net Change in Cash | 111362 | -4279135 | 7928246 | -5269848 | -19233449 | -22995426 |
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| Cash at Beginning of Period | 10190734 | 14469869 | 6541623 | 11811471 | 31044920 | 54040346 |
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| Cash at End of Period | 10302096 | 10190734 | 14469869 | 6541623 | 11811471 | 31044920 |
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| Free Cash Flow | -5541316 | -12668949 | -15165805 | -17213930 | -21340660 | -22516809 |
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| Operating Cash Flow | -5132706 | -11200831 | -10365211 | -15520162 | -13728283 | -19513110 |
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| Capital Expenditure | -408610 | -1468118 | -4800594 | -1693768 | -7612377 | -3003699 |
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