MMMB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-12 | 2023-06-13 | 2023-04-26 | 2022-12-12 | 2022-09-14 | 2022-06-14 |
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| Net Income/Starting Line | 2000 | 1400926 | 1844283 | 1097940 | -743246 | 103697 |
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| Cash From Operating Activities | 2000 | 1611690 | 2325016 | 2951042 | 1575991 | -1343013 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 356103 | 443891 | 504779 | 422801 | 391343 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 345198 | -366664 | 285686 | -217465 | 29385 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 55384 | 74047 | 23626 | 12333 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -2000 | -140228 | 192429 | -122265 | 37831 | 3640 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -405693 | 137030 | 1161276 | 2063737 | -1871078 |
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| Accounts Receivable | 0 | -1557062 | -172347 | -14941 | 2120826 | -1370867 |
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| Inventory | 0 | 1100050 | -71922 | 629767 | -25035 | -1277898 |
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| Accounts Payable | 0 | 696294 | 1096920 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -644975 | -715621 | 546450 | -32054 | 777687 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -145015 | -85667 | -202000 | -631540 | -174007 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -145015 | -85667 | -202000 | -131540 | -174007 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -585610 | -1340253 | -1166167 | 30701 | 1587682 |
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| Debt Repayment | 0 | -577810 | -1182782 | -447654 | -460549 | -187318 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 1365000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -27300 | -22757 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 19500 | -1499714 | -718513 | 491250 | 1775000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 2000 | 881065 | 899096 | 1582875 | 975152 | 70662 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 4378383 | 3479287 | 1896412 | 921260 | 850598 |
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| Cash at End of Period | 2000 | 5259448 | 4378383 | 3479287 | 1896412 | 921260 |
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| Free Cash Flow | 2000 | 1466675 | 2239349 | 2749042 | 1444451 | -1517020 |
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| Operating Cash Flow | 2000 | 1611690 | 2325016 | 2951042 | 1575991 | -1343013 |
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| Capital Expenditure | 0 | -145015 | -85667 | -202000 | -131540 | -174007 |
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