MMP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-21 | 2022-10-27 | 2022-07-28 | 2022-05-05 |
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| Net Income/Starting Line | 238700000 | 273900000 | 187000000 | 330000000 | 353900000 | 165500000 |
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| Cash From Operating Activities | 404500000 | 351500000 | 352500000 | 391500000 | 296900000 | 100400000 |
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| Depreciation and Amortization | 57200000 | 56400000 | 118400000 | 57900000 | 58800000 | 57700000 |
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| Deferred Income Tax | 21700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600000 |
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| Stock Based Compensation | 7800000 | 6400000 | 9700000 | 5900000 | 8500000 | 14400000 |
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| Other Non-Cash Items | 400000 | 12300000 | 17400000 | 2200000 | -141300000 | -2300000 |
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| Changes in Working Capital | 78700000 | 2500000 | 20000000 | -4500000 | 17000000 | -145500000 |
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| Accounts Receivable | 67900000 | 68500000 | 10000000 | 0 | -10000000 | -86700000 |
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| Inventory | -3500000 | 29600000 | -7400000 | -19800000 | -20800000 | -27100000 |
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| Accounts Payable | 26300000 | 200000 | -11500000 | -1100000 | 15400000 | -9300000 |
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| Deferred Revenue | -12000000 | -95800000 | 28900000 | 16400000 | 32400000 | -22400000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -50200000 | -44000000 | -45700000 | -41500000 | 408200000 | -46600000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -51300000 | -44000000 | -45700000 | -43500000 | -41200000 | -44900000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 900000 | 0 | -100000 | -800000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1100000 | 0 | -900000 | 2000000 | 449500000 | -900000 |
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| Cash From Financing Activities | -237900000 | -302400000 | -313800000 | -347000000 | -705500000 | -51500000 |
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| Debt Repayment | 0 | -32000000 | -19000000 | 0 | -89000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -26200000 | -47500000 | -101500000 | -141800000 | -169000000 | -50000000 |
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| Dividends Paid | -211700000 | -213000000 | -214700000 | -215200000 | -219500000 | -220600000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -9900000 | 21400000 | 10000000 | -228000000 | 219100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 116400000 | 5100000 | -7000000 | 3000000 | -400000 | 2300000 |
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| Cash at Beginning of Period | 12000000 | 6900000 | 13900000 | 10900000 | 11300000 | 9000000 |
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| Cash at End of Period | 128400000 | 12000000 | 6900000 | 13900000 | 10900000 | 11300000 |
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| Free Cash Flow | 353200000 | 307500000 | 306800000 | 348000000 | 255700000 | 55500000 |
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| Operating Cash Flow | 404500000 | 351500000 | 352500000 | 391500000 | 296900000 | 100400000 |
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| Capital Expenditure | -51300000 | -44000000 | -45700000 | -43500000 | -41200000 | -44900000 |
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