MO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-27 | 2023-10-26 | 2023-08-01 | 2023-04-27 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 2124000000 | 2055000000 | 2166000000 | 2117000000 | 1787000000 | 2690000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2877000000 | 3227000000 | 2952000000 | 124000000 | 2984000000 | 2619000000 |
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| Depreciation and Amortization | 65000000 | 78000000 | 80000000 | 62000000 | 52000000 | 63000000 |
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| Deferred Income Tax | -105000000 | 345000000 | 1004000000 | -264000000 | -142000000 | -397000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 |
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| Other Non-Cash Items | -67000000 | -70000000 | -682000000 | 385000000 | 573000000 | -96000000 |
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| Changes in Working Capital | 1083000000 | 944000000 | 539000000 | -2212000000 | 714000000 | 309000000 |
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| Accounts Receivable | -6000000 | -13000000 | 903000000 | -2282000000 | -34000000 | -21000000 |
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| Inventory | -26000000 | -41000000 | 17000000 | 81000000 | -72000000 | -74000000 |
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| Accounts Payable | -61000000 | 85000000 | 35000000 | 33000000 | -115000000 | 119000000 |
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| Deferred Revenue | 1176000000 | 913000000 | -416000000 | -44000000 | 935000000 | 285000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 2316000000 | -66000000 | 1641000000 | -2802000000 | -56000000 | 997000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -35000000 | -53000000 | -40000000 | -48000000 | -55000000 | -58000000 |
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| Payments for Acquisitions | 2353000000 | 1700000000 | 1699000000 | -2750000000 | 0 | 1000000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000000 |
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| Other Investing Activities | -2000000 | -1713000000 | -18000000 | -4000000 | -1000000 | -2586000000 |
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| Cash From Financing Activities | -5268000000 | -1021000000 | -3935000000 | -373000000 | -3045000000 | -2065000000 |
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| Debt Repayment | -1121000000 | -998000000 | -2000000000 | -1782000000 | -1348000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -2400000000 | -268000000 | -260000000 | -472000000 | 0 | -374000000 |
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| Dividends Paid | -1733000000 | -1739000000 | -1675000000 | -1682000000 | -1683000000 | -1691000000 |
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| Other Financing Activities | -14000000 | -12000000 | -2000000000 | -1000000 | -14000000 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -75000000 | 2140000000 | 658000000 | -3051000000 | -117000000 | 1551000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3691000000 | 1581000000 | 923000000 | 3974000000 | 4091000000 | 2540000000 |
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| Cash at End of Period | 3616000000 | 3721000000 | 1581000000 | 923000000 | 3974000000 | 4091000000 |
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| Free Cash Flow | 2842000000 | 3174000000 | 2912000000 | 76000000 | 2929000000 | 2561000000 |
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| Operating Cash Flow | 2877000000 | 3227000000 | 2952000000 | 124000000 | 2984000000 | 2619000000 |
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| Capital Expenditure | -35000000 | -53000000 | -40000000 | -48000000 | -55000000 | -58000000 |
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