MOS Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 05-31 |
2013 (Q1) 02-28 |
2012 (Q4) 11-30 |
2012 (Q3) 08-31 |
2012 (Q2) 05-31 |
2012 (Q1) 02-29 |
2011 (Q4) 11-30 |
2011 (Q3) 08-31 |
2011 (Q2) 05-31 |
2011 (Q1) 02-28 |
2010 (Q4) 11-30 |
2010 (Q3) 08-31 |
2010 (Q2) 05-31 |
2010 (Q1) 02-28 |
2009 (Q4) 11-30 |
2009 (Q3) 08-31 |
2009 (Q2) 05-31 |
2009 (Q1) 02-28 |
2008 (Q4) 11-30 |
2008 (Q3) 08-31 |
2008 (Q2) 05-31 |
2008 (Q1) 02-29 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
2005 (Q1) 02-28 |
2004 (Q3) 11-30 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
1989 (Q1) 03-31 |
1988 (Q4) 12-31 |
1988 (Q3) 09-30 |
1988 (Q2) 06-30 |
1988 (Q1) 03-31 |
1987 (Q4) 12-31 |
1987 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 7.973961812209142 | -702.4642857142858 | 7.877371273712737 | 8.847833486660534 | 7.1334867163608555 | 4.940948675299988 |
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| Price to Sales Ratio | 3.699492935386569 | 3.3259307273905816 | 3.425751325869181 | 4.2693871209388785 | 3.331390667886551 | 3.1102525941852854 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.9480360775251826 | 0.9793449125747906 | 0.9372833534864974 | 1.2937960954446857 | 1.2384451578650473 | 1.436470131081291 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 65.01982700892856 | 50.06957997454391 | 15.250524658971669 | -89.20667826086957 | 24.26684167750325 | 31.08799476733321 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 21.653136963389702 | 18.228915662650603 | 10.839004381467326 | 103.2761879194631 | 15.620969969655748 | 18.716455895589558 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.000894052397060617 | 6.945179987021085 | -0.5389780345171875 | -0.5677359820607177 | -0.1920554115943307 | -0.3309286554619529 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.2249270723081291 | 1.0980559163596875 | 1.1802496177212052 | 1.1327115101788063 | 1.1848277856084426 | 1.3448921115724226 |
1234
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| Quick Ratio | 0.4872086119214188 | 0.42378042288610185 | 0.38192751167500105 | 0.3659532471553526 | 0.4400773428746973 | 0.5072997680447537 |
1234
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| Cash Ratio | 0.09004311123731833 | 0.12584374933458253 | 0.12937554242261437 | 0.0899450421859277 | 0.13289240666449817 | 0.13699003956883612 |
1234
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| Debt Ratio | 0.17343961654683757 | 0.16140793841372977 | 0.15651982264630385 | 0.1856677239418134 | 0.1548832634909775 | 0.1774925760316756 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.3250394623358448 | 0.30344472751715723 | 0.29197097944377265 | 0.35681615631673647 | 0.3004745076568281 | 0.35922145657392535 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.21668079465133622 | 0.16621345787925965 | 0.1634239933100895 | 0.16842274535577198 | 0.1667231189299416 | 0.22329458950093561 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.24530549585508135 | 0.23280214428053914 | 0.22598880631937554 | 0.2629804742931149 | 0.23104990208398452 | 0.26428471595746034 |
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| Interest Coverage Ratio | 5.439453125 | 8.379310344827585 | 10.255555555555556 | 13.250608272506083 | 11.920118343195266 | 30.169934640522875 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.13470011014318614 | 0.17704971831756278 | 0.2961705182362848 | 0.03510921558000896 | 0.26385246127936834 | 0.21365384615384617 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.17764724559453882 | 0.11543556069103514 | 0.16826753093694755 | 0.1860000554892767 | 0.21609800727467476 | 0.2808263999252127 |
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| Operating Profit Margin | 0.08842673440228607 | 0.04109009948426007 | 0.10878020035356512 | 0.15109730044668868 | 0.08990694664494678 | 0.1726091427503038 |
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| Pretax Profit Margin | 0.10284172090808065 | -0.005241946847786264 | 0.13983500294637596 | 0.15148572538356964 | 0.15111686341017116 | 0.19831728522015518 |
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| Net Profit Margin | 0.11598666454992856 | -0.0011836654172420597 | 0.10872127283441367 | 0.12063368753988292 | 0.11675183540490483 | 0.15737122557726466 |
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| Operating Cash Flow Margin | 0.1708525162724242 | 0.18245356931488318 | 0.3160577489687684 | 0.0413395111394723 | 0.2132640082119028 | 0.1661774329251192 |
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| Free Cash Flow Margin | 0.05689792030481029 | 0.06642617591522701 | 0.22463170300530347 | -0.047859501151402487 | 0.13728159239506396 | 0.10004674207721792 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.015859990969400158 | -0.0001853944487605057 | 0.015946275313091503 | 0.019022202778081594 | 0.02237235953134354 | 0.03591238010717821 |
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| Return on Equity | 0.029722868627036176 | -0.0003485390405218127 | 0.029746070133010883 | 0.03655686155812272 | 0.04340251854064009 | 0.0726818990380464 |
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| Return on Capital Employed | 0.01453617341106837 | 0.008118898992655124 | 0.020173981465291136 | 0.030785928693774414 | 0.022568647001490014 | 0.05042797135568872 |
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| Return on Invested Capital | 0.016807849834729806 | 0.005732195525057482 | 0.016117595321628323 | 0.024766377747202244 | 0.01637808133454404 | 0.03876599951519013 |
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.0471238219044525 | 2.5359491137793024 | 2.7769595810832923 | 2.5270279744794224 | 2.636213894934996 | 2.815296346983893 |
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| Payables Turnover Ratio | 2.2195560887822436 | 2.838654246178891 | 2.289456609894566 | 2.8567672833495616 | 2.7179110251450678 | 3.205950991831972 |
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| Inventory Turnover Ratio | 1.0264743183259353 | 1.2794309473340943 | 0.896528726140947 | 0.8837048192771084 | 0.9914763907312805 | 1.0172696498466096 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.2279735363946957 | 0.27003599668191264 | 0.2591908114795412 | 0.2818237262690395 | 0.35345106359484807 | 0.42916750250752256 |
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| Asset Turnover Ratio | 0.1367397797922962 | 0.15662741012783388 | 0.14667116100984434 | 0.15768566116154434 | 0.19162319336355085 | 0.22820169300610985 |
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 9.658080343452928 | 10.703770739064856 | 10.216736905478626 | 10.746273106738222 | 13.16867469879518 | 15.538930854154565 |
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| Operating Cash Flow Per Share | 1.6501073290401718 | 1.9529411764705882 | 3.2290788681517157 | 0.4442456768038163 | 2.808404349103732 | 2.5822196397443347 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0.5495246856792395 | 0.7110105580693816 | 2.2950030102347982 | -0.5143112701252236 | 1.8078166323831912 | 1.5546194073213249 |
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| Cash & Short Term Investments | 1.069610548911377 | 1.7828054298642535 | 1.8847080072245634 | 1.3858079904591531 | 2.1610343814281516 | 2.041836141778036 |
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| Earnings Per Share | 4.480834099969335 | -0.05067873303167421 | 4.44310656231186 | 5.185450208706022 | 6.149867763737879 | 9.781522370714702 |
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.8540325053664519 | 0.4398190045248868 | 1.111378687537628 | 1.6237328562909956 | 1.1839553335292388 | 2.6821615339918656 |
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| Dividend Per Share | 0.19963201471941122 | 0.20030165912518855 | 0.20379289584587598 | 0.45438282647584965 | 0.10108727593300029 | 0.19988378849506105 |
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| Enterprise Value Per Share | 46.91061944188899 | 44.847662141779786 | 44.01806140878989 | 57.14744186046511 | 52.35280928592418 | 58.374160371876826 |
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| Price Per Share | 35.73 | 35.6 | 35.0 | 45.879999999999995 | 43.87 | 48.330000000000005 |
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.17820969066520667 | -15.80952380952381 | 0.18346883468834688 | 0.35050597976080955 | 0.06574923547400612 | 0.08173933705595818 |
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| Dividend Yield | 0.005587238027411454 | 0.00562645109902215 | 0.005822654167025028 | 0.00990372333208042 | 0.0023042460891953566 | 0.004135811886924499 |
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| Effective Tax Rate | -0.13522692188947205 | 0.3172043010752688 | 0.22840286557100717 | 0.21666666666666667 | 0.30419373892498525 | 0.2607711888375601 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0.9042177785246177 | 0.5161033163265306 | 0.8949607875855164 | 0.08119891008174387 | 0.7897041811270864 | 1.0699410136029854 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -1.4993034271384786 | -1.572504250667962 | -3.4569771189171767 | -0.463452566096423 | -2.806754772393539 | -2.512864009047215 |
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| EBIT Per Revenue | 0.08842673440228607 | 0.04109009948426007 | 0.10878020035356512 | 0.15109730044668868 | 0.08990694664494678 | 0.1726091427503038 |
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| Days of Sales Outstanding | 43.964121289093505 | 35.48967111010907 | 32.40954625810253 | 35.61495990899759 | 34.139870126972085 | 31.96821538749182 |
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| Days of Inventory Outstanding | 87.67876447876448 | 70.34377289960811 | 100.38719047787735 | 101.84396196189373 | 90.77371971875088 | 88.47211750942415 |
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| Days of Payables Outstanding | 40.54864864864865 | 31.705164558575202 | 39.310637996386696 | 31.50414124544122 | 33.11366677104387 | 28.07279344858963 |
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| Cash Conversion Cycle | 91.09423711920934 | 74.12827945114198 | 93.48609873959319 | 105.9547806254501 | 91.7999230746791 | 92.36753944832634 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.4730358609362169 | -154.14285714285714 | 2.9070460704607046 | 0.3426862925482981 | 1.8266437308868502 | 1.0559581798740643 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.4905557076375582 | -56.11904761904761 | 2.0661246612466124 | -0.3967341306347746 | 1.1758409785932724 | 0.6357371985267911 |
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