MOV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-26 | 2023-11-30 | 2023-08-24 | 2023-05-25 | 2023-03-23 | 2022-11-22 |
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| Net Income/Starting Line | 12145000 | 17670000 | 8187000 | 9277000 | 23321000 | 30111000 |
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| Cash From Operating Activities | 69410000 | -1858000 | 30723000 | -21497000 | 77990000 | 1743000 |
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| Depreciation and Amortization | 2366000 | 2239000 | 2482000 | 2557000 | 2591000 | 2583000 |
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| Deferred Income Tax | 2351000 | -468000 | -535000 | -1029000 | 281000 | 276000 |
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| Stock Based Compensation | 1913000 | 1950000 | 1982000 | 1597000 | 1480000 | 1485000 |
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| Other Non-Cash Items | 2661000 | 1349000 | 2063000 | 1349000 | 366000 | 2306000 |
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| Changes in Working Capital | 47974000 | -24598000 | 16544000 | -35248000 | 49951000 | -35018000 |
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| Accounts Receivable | 33704000 | -41200000 | -1242000 | 415000 | 46522000 | -37693000 |
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| Inventory | 26894000 | 3823000 | 15084000 | -8149000 | 37251000 | -6706000 |
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| Accounts Payable | 9033000 | -4497000 | 4954000 | -7949000 | -10270000 | -10390000 |
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| Deferred Revenue | -21657000 | 17276000 | -2252000 | -19565000 | -23552000 | 19771000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2694000 | -2699000 | -3198000 | -2883000 | -2956000 | -2267000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1627000 | -2066000 | -2391000 | -2283000 | -2409000 | -1834000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -1067000 | -633000 | -807000 | -600000 | -547000 | -433000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1098000 | -692000 | -835000 | -626000 | -574000 | -551000 |
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| Cash From Financing Activities | -8995000 | -10426000 | -7893000 | -30282000 | -13399000 | -14089000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -767000 | -1916000 | -52000 | -381000 | -3263000 | -6611000 |
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| Dividends Paid | -7747000 | -7749000 | -7749000 | -29901000 | -7763000 | -7803000 |
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| Other Financing Activities | -481000 | -761000 | -92000 | -381000 | -2373000 | 325000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3304000 | -3508000 | 1782000 | 1349000 | 3335000 | -1860000 |
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| Net Change in Cash | 61094000 | -18491000 | 21414000 | -53313000 | 64970000 | -16473000 |
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| Cash at Beginning of Period | 200965000 | 220280000 | 198866000 | 252179000 | 187209000 | 203682000 |
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| Cash at End of Period | 262059000 | 201789000 | 220280000 | 198866000 | 252179000 | 187209000 |
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| Free Cash Flow | 67783000 | -3924000 | 28332000 | -23780000 | 75581000 | -91000 |
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| Operating Cash Flow | 69410000 | -1858000 | 30723000 | -21497000 | 77990000 | 1743000 |
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| Capital Expenditure | -1627000 | -2066000 | -2391000 | -2283000 | -2409000 | -1834000 |
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